公告日期：2023-06-30

债券简称： 债券代码：
22望城城投债 01（银行间） 2280364.IB（银行间）
22望投 01（上交所） 184530.SH（上交所）
19望城城投绿色债 01（银行间） 1980381.IB（银行间）
G19望城 1（上交所） 152356.SH（上交所）
19望城城投绿色债 02（银行间） 1980382.IB（银行间）
G19望城 2（上交所） 152357.SH（上交所）
“22 望城城投债 01”、“19 望城城投绿色债 01”、“19 望城城投绿色
债 02”2022 年度债权代理事务报告并发行人

履约情况及偿债能力分析报告

“22 望城城投债 01/22 望投 01”、“19 望城城投绿色债 01/G19 望城 1”、“19 望城
城投绿色债 02/G19 望城 2”全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为“22望城城投
债 01/22 望投 01”、“19 望城城投绿色债 01/G19望城 1”、“19 望城城投绿色债
02/G19望城 2”的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与长沙市望城区城市建设投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：长沙市望城区城市建设投资集团有限公司

住所：长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心

法定代表人：刘灿辉

注册资本：伍拾亿元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城镇基础设施建设，国有土地开发、经营，房地产开发、经营，建材销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

股权结构：长沙市望城区城市发展集团有限公司持有发行人 100.00%的股权，是发行人的控股股东。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 26 日出具
的《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪 1263 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为
稳定，“19 望城城投绿色债 01”、“19 望城城投绿色债 02”、“22 望城城投债 01”
信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年长沙市望城区城市建设投资集团有限公司绿色债券募集说明书》《2022 年第一期长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

“19 望城城投绿色债 01”、“19 望城城投绿色债 02”的付息日均为 2020 年至
2026 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工
作日）。上述债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5
年、第 6 年和第 7 年末分别按债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的
比例偿还本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2022 年 12 月 20 日支付“19 望城城投绿色债 01”第 3 个计息年
度的利息 2,052.00 万元，兑付本金 7,200.00 万元。发行人已于 2022 年 12 月 20
日支付“19 望城城投绿色债 02”第 3 个计息……
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