公告日期：2025-04-30

台州循环经济发展有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、经营管理风险
发行人作为台州湾新区东部新区集建材制造销售、土地整理、房地产开发、建筑垃圾消纳等 业务于一体的国有投融资和建设主体，在区域内业务稳定且具有可持续性，预计在未来一段时间内将保持持续增长。但若未来政策发生调整，可能对公司的运营产生影响。
2、有息负债风险

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人有息债务总额为 200.49 亿元，数额较大，主要包括银行
贷款、信托贷款、债券等。近年来，发行人为满足经营发展需要，有息债务规模逐步增长。未来，如果经营环境和融资环境发生重大不利变化，较大规模的有息债务可能使发行人面临一定的资金压力和偿债压力。
3、资产流动性风险

发行人资产规模较大，负债水平低，财务结构较为稳健。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人
资产总额为 362.30 万元，负债总额为 245.13 万元，资产负债率为 67.66%。但是，公司资
产中，存货、其他应收款、投资性房地产和在建工程占比较大，整体资产周转率不高。如未来发行人不能提高整体资产周转率，可能对发行人资产的流动性造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 20
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况......23
十、 重大诉讼情况......23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 24
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 24
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 24
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 24
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人...... 24
十、 发行人为纾困公司债券发行人 ...... 24
十一、 发行人为……
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