公告日期：2023-08-31

台州循环经济发展有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经营管理风险
随着经济社会的发展，台州市及台州湾新区对基础设施建设和土地整理业务的需求正呈现出不断增长的趋势，这为发行人的经营提供了良好的外部条件。但是，在台州湾新区以及台州市城市整体规划不断优化的过程中，也可能导致基础设施建设和土地整理业务的市场竞争格局发生新的变化，可能影响发行人的区域竞争地位，新建项目未来经营效益存在一定的不确定性。
2、募投项目投资风险
本次债券募集资金主要用于台州湾新区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目和台州东部新区第二中小企业园项目，募投项目存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素的影响，项目实际投资可能超过项目的投资预算，影响项目按期竣工和投入运营，并对项目收益产生不利影响。此外，国家和地方产业政策、利率政策、意外事故以及其他不可预见的困难，都可能导致项目成本上升，降低项目收益。
3、财务风险

发行人资产规模较大，负债水平低，财务结构较为稳健。截至 2023 年 6 月 30 日，发行人
资产总额为 32,405,712,231.43 元，负债总额为 20,988,278,888.85 元，资产负债率为64.77 %。公司资产中，存货、其他应收款、投资性房地产、固定资产和无形资产占比较大，整体资产周转率不高。如未来发行人不能提高整体资产周转率，可能对发行人资产的流动性造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 15
四、 资产情况...... 15
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 21
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 21
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 21
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 21
八、 科技创新债或者双创债 ...... 21
九、 ……
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