公告日期：2022-06-28

2019年台州循环经济发展有限公司公司

债券

2021年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

台州循环经济发展有限公司

主承销商：

（注册地址：杭州市五星路 201 号）

2022 年 6 月

声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2019年台州循环经济发展有限公司公司债券（以下简称“19台循债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于台州循环经济发展有限公司对外公布的《台州循环经济发展有限公司公司债券2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）债券名称：2019年台州循环经济发展有限公司公司债券。

（二）发行人：台州循环经济发展有限公司。

（三）发行总额：人民币12亿元。

（四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，附第5个付息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券在存续期内前5年票面年利率为4.95%，发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率。

（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。

（六）上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

（七）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本次债券的信用等级为 AA+，发行人长期主体信用等级为 AA+。

（八）债券担保：本期债券无担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于2019年12月24日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“19台循债”，债券代码“1980354.IB”；于2019年12月30日在上海证券交易所上市交易，债券简称“19台循债”，债券代码“152351.SH”。

（二）募集资金使用情况

按照募集说明书的约定，本期债券募集资金为 12 亿元人民币，其中 2.7 亿元用于台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目建设，6.5 亿元用于台州东部新区第二中小企业园项目，剩余2.8 亿元用于补充发行人营运资金。具体项目清单如下：

单位：万元、%

资金用途 项目总投资 募集资金 占项目总

使用额度 投资比例

台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程 61,183.00 27,000.00 44.13

（台州湾海洋经济产业园）项目

台州东部新区第二中小企业园项目 93,000.00 65,000.00 69.89

补充公司营运资金 - 28,000.00 -

合计： 154,183.00 120,000.00 -

截至 2021 年末，本期债券募集资金中 2.69 亿元已用于台州湾集

聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目、6.08 亿元已用于台州东部新区第二中小企业园项目、2.80 亿元已用于补充

公司流动资金，剩余 0.45 亿元尚未使用完毕。截至 2021 年末，募投

项目中台州东部新区第二中小企业园项目第二中小企业园项目 1-21 号楼生产性厂房完成，22-29 号楼非生产性厂房粗装饰完成 80%；台 州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目 已完成一期中小型无人机、二期大型无人机及后勤楼区块，并交付中 航十一院使……
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