公告日期：2021-09-09

债券代码：152351.SH/1980354.IB 债券简称：19 台循债
浙商证券股份有限公司

关于

2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券

2021 年第二次临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：杭州市江干区五星路 201 号）

签署日期：2021 年 9 月

声明

本报告依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号号）（以下简称《通知》）、《2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及台州循环经济发展有限公司（以下简称“公司”、“台州循环”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由 2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、作为债权代理人代理的债券的基本情况

债券名称 2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券

债券简称 19 台循债

核准文件和核 发改企业债券[2019]159 号文件/12.00 亿元

准规模

债券期限 7 年

本期债券附第 5 个付息年度末发行人调整票面利率选择
调整票面利率 权。本次债券在存续期内前 5 年票面年利率为 4.95%，发
选择权 行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计利息。

回售选择权 本期债券附第 5 个付息年度末投资者回售选择权。

回售登记期 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告后，投资者有权选择在公告的日期内进行登记

发行规模 本期债券附第 5 个付息年度末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。

债券利率 4.95%

起息日 2019 年 12 月 23 日

2020 年至 2026 年每年的 12 月 23 日（如遇国家法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者
付息日 行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为 2025 年至
2026 年每年的 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日为 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择
到期日 权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 12 月 23 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

计息方式 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息
还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期
利息随本金的兑付一起支付

自 2019 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日止。若投资者
计息期限 行使回售选择权，则回售部分债券计息期限自 2019 年 12
月 23 日起至 2024 年 12 月 22 日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。