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公告日期：2021-06-29
2019年台州循环经济发展有限公司公司
债券
2020年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
台州循环经济发展有限公司
主承销商：
（注册地址：杭州市江干区五星路 201 号）
2021 年 6 月
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声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2019年台州
循环经济发展有限公司公司债券（以下简称“19台循债”或“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件
的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于台州循环经济发展有限公司对外公布
的《台州循环经济发展有限公司公司债券2020年年度报告》等相关公
开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商
证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券所作的承诺或声明。
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一、本期债券基本要素
（一）债券名称：2019年台州循环经济发展有限公司公司债券。
（二）发行人：台州循环经济发展有限公司。
（三）发行总额：人民币12亿元。
（四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，附第5
个付息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期
债券票面利率为4.95%，在该品种债券存续期内固定不变。
（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。
（六）上市场所：上海证券交易所、银行间市场。
（七）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本次债券的信用等级为 AA+，发行人长期主体信用等级为 AA+。
（八）债券担保：本期债券无担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有关
主管部门提出上市交易流通申请，并于2019年12月24日在全国银行间
债券市场交易流通，债券简称“19台循债”，债券代码“1980354.IB”；
于2019年12月30日在上海证券交易所上市交易，债券简称“19台循债”，
债券代码“152351.SH”。
（二）募集资金使用情况
按照募集说明书的约定，本期债券募集资金为 12 亿元人民币，
其中 2.7 亿元用于台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海
洋经济产业园）项目建设，6.5 亿元用于台州东部新区第二中小企业
园项目，剩余 2.8 亿元用于补充发行人营运资金。具体项目清单如下：
单位：万元
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资金用途 项目总投资 募集资金
使用额度
占项目总
投资比例
台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程
（台州湾海洋经济产业园）项目 61,183.00 27,000.00 44.13%
台州东部新区第二中小企业园项目 93,000.00 65,000.00 69.89%
补充公司营运资金 - 28,000.00 -
合计： 154,183.00 120,000.00 -
截至 2020 年末，本期债券募集资金中 26,083.35 万元已用于台州
湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目、
60,848.14 万元已用于台州东部新区第二中小企业园项目、27,999.87
万元已用于补充公司流动资金，剩余 5,199.32 万元尚未使用完毕。截
至 2020 年末，募投项目中台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台
州湾海洋经济产业园）项目已完成一期中小型无人机、二期大型无人
机及后勤楼区块，并交付中航十一院使用，且三期已完成主体结构施
工；台州东部新区第二中小企业园项目已完成生产性厂房 1-21#楼主
体结构与粉刷，并已完成非生产性厂房 22-29#楼主体结构至二层面。
募集资金的使用与募集说明书约定用途一致。
（三）付息情况
2020年至2026年每年的12月23日（如遇国家法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回
售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的12月23日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已通过债券
托管机构按时足额支付了2020年度的应付利息5,940万元，截至目前
本期债券余额为12亿元，发行人不存在应付本息未付的情况。
（四）信息披露情况
发行人已按规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中
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国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及时披露了董事、总经理、
副总经理发生变更的公告、监事会成员变更的公告、2020 年半年度报
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