公告日期：2024-06-28

债券代码： 1980371.IB/152349.SH 债券简称：19 国投债 01/19 国开投
国家开发投资集团有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

发行人：国家开发投资集团有限公司

住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

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声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国家开发投资集团有限公司公司债券2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

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目录

第一章 本期债券概况 ...... 4

一、债券名称......4

二、债券简称及代码......4

三、核准文件及核准规模......4

四、本期债券的主要条款......4
第二章 债权代理人履职情况...... 6

一、发行人资信情况......6

二、担保物资信情况......6

三、募集资金使用情况......6
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况...... 7

一、发行人基本情况......7

二、发行人 2023年度经营情况 ......7

三、发行人财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11

一、本期债券募集资金情况......11

二、本期债券募集资金实际使用情况......11

三、专项账户开立及运作情况......11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 12

一、增信机制......12

二、偿债计划......12

三、其他偿债保障措施......12
第六章 债券持有人会议召开情况...... 15
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 17

一、发行人偿债保障措施......17

二、本期债券本息偿付情况......17
第九章 本期债券跟踪评级情况...... 19
第十章 其他事项...... 20

一、发行人的对外担保情况......20

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......20

三、相关当事人......20

四、发行人信息披露义务履行的核查情况......20

五、其他重大事项......20
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第一章 本期债券概况

一、债券名称

2019 年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券。
二、债券简称及代码

债券简称 代码

19 国投债 01/19 国开投 1980371.IB/152349.SH

三、核准文件及核准规模

本次债券已经国家发展改革委员会发改财金﹝2019﹞56 号文件批准公开发行总额不超过 60 亿元无担保企业债券。

2018 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于提请审议公司注册企业债券及可续期公司债券的议案》。依据议案，
公司申请发行不超过 60 亿元（含 60亿元）的企业债券。2019 年 1月 5 日，
国务院国有资产监督管理委员会下发《关于国家开发投资集团有限公司发行不超过 60 亿元企业债券有关问题的批复》（国资产权[2019]9 号），原则同意公司关于发行期限不超过 15 年、总额不超过 60 亿元无担保企业债券的方案。
四、本期债券……
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