公告日期：2022-06-30

债券代码：1980371.IB/152349.SH 债券简称：19国投债01/19国开投
2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券
2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：国家开发投资集团有限公司

主承销商：国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对国家开发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况

名称：国家开发投资集团有限公司

法定代表人：付刚峰

设立日期：1995年4月14日

统一社会信用代码：91110000100017643K

注册资本：3,380,000.00万元人民币

住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

办公地址：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

联系人：崔浩远

联系电话：010-88006417

传真：010-66579074

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、本期债券基本要素

债券名称：2019年第一期国家开发投资集团有限公司公司债券（简称“19国投债01”）。

发行总额：人民币15亿元。

债券期限：10年。

债券利率：4.36%。本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。

发行价格：本次债券面值100元，平价发行。以1,000万元为一个认购单位，认购金额必须是1,000万元的整数倍且不少于1,000万元。

发行方式：本次债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

登记托管：本次债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

发行日：2019年12月11日

还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日：自2019年12月11日开始计息，本次债券存续期内每年的12月11日为该计息年度的起息日。

兑付日：本期债券兑付日为2029年12月11日。

监管银行（账户监管人）：国家开发银行。

债权代理人：国开证券股份有限公司。

信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，债券信用等级为AAA。
增信情况：无。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本次债券与2019年12月13日在银行间市场上市流通，简称“19国投债01”，证券代码为1980371，2019年12月13日在上海证券交易所上市流通，简称“19国开投”，证券代码152349。
（二）募集资金使用情况

根据本次债券募集说明书，本次债券募集资金15亿元，其中6.67亿元用于国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），1.33亿元用于京津冀产业协同发展投资基金1.33亿元，1亿元用于先进制造产业投资基金，6亿元用于补充营运资金。截至2021年12月31日，已全部依照国家发改委核准用途使用完毕。
发行人严格按照《企业债券管理条例》和本次债券的募集说明书约定进……
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