公告日期：2023-05-26

如东县新天地投资发展有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、总负债规模较大及债务期限较为集中的风险

随着项目建设融资需求的增加，公司总负债规模较大。2020 年、2021 年及 2022 年末
，公司总负债分别为 1,075,077.36 万元、980,776.20 万元和 943,936.41 万元。从负债期
限结构来看，公司短期内需偿还的债务较高，债务期限结构较为集中，另外应收类款项规模较大，对公司资金产生了一定比例的占用。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力。

二、公司受限资产规模较大，资产流动性受限的风险

截至 2022 年末，公司受限资产包括 97,100.00 万元货币资金、297,970.14 万元投资
性房地产、134,880.68 万元存货、2,202.40 万元无形资产，合计 532,153.22 万元资产受限，占总资产的比重为 27.99%，公司资产流动性受到一定限制。

三、公司对外担保金额较大，存在一定或有负债风险

截至 2022 年末，公司及下属子公司对外提供的担保总额为 110.17 亿元，占公司净资
产的 115.11%。公司对外担保规模很大，若被担保人不能及时偿还债务，发行人将面临代偿的风险，对发行人经营活动可能产生不利影响。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素除以上几点外，与募集说明书中 “风险揭示”
章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......20
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况 ...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30
三、 发行人为绿色债券……
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