公告日期：2025-06-27

2019 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本公司”）作为 2019 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券（债券简称：19 崇川债；债券代码：152344.SH/1980368.IB，以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。为出具本报告，本公司与南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司（简称“发行人”、“公司”或“崇川国控”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

（一）发行人基本信息

1、公司名称：南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司（发行人 2022 年 4 月由南通市崇川城市建设投资有限公司更名为南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司）；

2、成立日期：2005 年 3 月 2 日；

3、法定代表人：张飞；

4、注册资本：500,000 万元；

5、注册地址：南通市崇川区崇川路 1 号；

6、办公地址：南通市崇川区崇川路 1 号；

7、邮政编码：226001；

8、信息披露事务人：冯伟；

9、联系电话：0513-89073219；

10、所属行业：房屋建筑业。

（二）发行人经营范围

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；市政设施管理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）发行人股权结构

截至本报告出具日，南通市崇川国有资产投资发展有限公司持有发行人 100%的股权。南通市崇川国有资产投资发展有限公司为发行人的控股股东，南通市崇川区政府国有资产监督管理办公室为发行人的实际控制人。

（四）发行人评级情况

根据大公国际资信评估有限公司于2024年6月27日出具的评级报告，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；19 崇川债的债项评级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市及交易流通申请。
本期债券于 2019 年 12 月 16 日在银行间市场上市流通，于 2019 年
12 月 19 日在上海证券交易所上市流通。

（二）兑付兑息情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 12 日，本期
债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 12 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）2024 年 12 月 12 日，
本期债券正常兑付付息。

（三）募集资金使用情况

本期债券规模为 6.80 亿元，募集资金全部用于啬园东侧、花园路北侧保障性住房工程项目的建设，截至 2024 年末，6.80 亿元募集资金已用于募投项目建设。

（四）信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。

三、发行人偿债能力

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2024 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、偿债能力财务指标分析

项目 2024 年末 2023 年末

流动资产（万元） 4,031,805.04 4,133,176.72

流动负债（万元） 1,604,371.66 1,555,786.39

流动比率 ……
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