公告日期：2024-06-28

2019 宿州埇桥城投集团 股 限

债券

度债权代理 告

2023 度

债权代理人

方正证券承销保荐 限 任

2024 6

重要声明

方正证券承销保荐 限 任 以 简 “方正承销保荐” 编制
告的内容及信息来源于宿州埇桥城投集团 股 限 以
简 “ ”或“发行人” 对外披露的 宿州埇桥城投集团 股 限
债券 度 告 2023 等相 信息披露文 第 方中介
机构出 的 业意见以及发行人向方正承销保荐出 的说明文

告 构成对投资者进行或 进行某项行 的 荐意见，投资者
对相 宜作出独立判断，而 将 告中的任何内容据以作 方
正承销保荐 作的承诺或声明

目录

第一节 债券基 情况 ......3
第 节债券债权代理人履职情况......5

第 节 发行人 2023 度经营情况和 状况 ......6

第四节 发行人募集资金使用及 项 户运作及 查情况......10

第五节 增信机制 偿债保障措施 效性分析及执行情况......11

第 节 债券 息偿付情况......14

第七节 发行人偿债能力和意愿分析......15

第 节 募集说明书 中 定的 他义 的执行情况......17

第九节 债券 人 议召开情况 ......18

第十节 债券信用评 情况......19
第十一节 发行人偿债能力和增信措施 的 他情况及债券债权代理人采 的

对措施 ......20

第十 节 债券 告期内重大 项 ......21

第一节 债券基 情况

一 债券全 债券简 及债券代码

2019 宿州埇桥城投集团 股 限 债券 以 简

期债券

交易 场简 及代码 19埇桥债 152342.SH

银行间债券 场简 及代码 19埇桥城投债 1980367.IB

交易流通场

海证券交易 及银行间债券 场

起息日 发行规模及债券余额

19埇桥债的起息日 2019 12 6日，发行规模 人民 8亿元，
前债券余额4.80亿元

四 债券期限

债券期限 7

五 票面利率

票面利率 4.87%

还 付息方式

期债券每 付息1次，每 付息时按债权登记日日终在债券登记
托管机构托管 登记的各债券 人 债券面值 获利息进
行支付 期债券设置 金提前偿还条款，在债券 续期的第3 4 5
6 7 逐 分别按照债券发行总额的20% 20% 20% 20% 20%的
例偿还 金， 期利息随 金一起支付， 度付息款项自付息日起
另 利息，到期兑付款项自兑付日起 另 利息

七 债券增信情况

期债券由安徽省信用融资担保集团 限 提供全额无条

可撤销的 带 任保证担保 担保期间 期债券 续期及债券期限届
满之日起

债券评 情况

据东方金诚国 信用评估 限 2019 7 8日出 的 债
券信用评 告 东方金诚债评 [2019]486 ， 期债券信用等

AAA，发行人 体信用等 AA，评 展望 稳定

据东方金诚国 信用评估 限 2024 6 19 日出 的

债券信用评 告 东方金诚债跟踪评 2024 0133 ， 期债券
信用等 AAA，发行人 体信用等 AA，评 展望 稳定

九 募集资金用途

期债券募集资金8亿元， 中7.2亿元用于宿州 埇桥区符离1 地
块棚户区改 项目，0.8亿元资金用于补充流 资金

十 特殊条款

无

第 节 债券债权代理人履职情况

告期内，债券债权代理人依据 债券发行 交易管理办法
债券 托管理人执业行 准 海证券交易 债券自律监管
规 适用指引第4 —— 债券和资产支 证券信用风险管理 等法
律法规和自律规 ，以及 期债券 募集说明书 债权代理 议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。