公告日期：2022-11-29

债券简称：19 埇桥债 债券代码：152342.SH
2019 年宿州埇桥城投集团(控股) 限公

公 债券 2022 年分期偿还本金兑付公告

本公 全体董 或 等职责的人员保证本公告内容
存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对 内容的真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 12 5 日

分期偿还本金日：2022 年 12 6 日

本次偿还比例：20”

根据 2019 年宿州埇桥城投集团(控股) 限公 公 债券
募集说明书 ，2019 年宿州埇桥城投集团(控股) 限公 公 债
券 以 简称 本期债券 设本金提前偿还条款，从第 3 个
息年 开始至第 7 个 息年 分别逐年偿还本期债券本金的
20”，2019 年宿州埇桥城投集团(控股) 限公 以 简称 发
行人 将于 2022 年 12 6 日兑付本期债券发行总量 20”的本
金 为保证分期偿还本金工作的 利进行，现将 关 宜公告如
：

一 本期债券基本情况

1 债券 称：2019 年宿州埇桥城投集团(控股) 限公 公
债券

2 债券简称：19 埇桥债

3 债券代码：152342

4 发行人：宿州埇桥城投集团(控股) 限公

5 发行总额：8 亿元

6 债券期限及还本付息方式：7 年期 本期债券设置本金
提前偿还条款，在债券存续期的第 3 4 5 6 7 年分别按照
20” 20” 20” 20” 20”的比例偿还债券本金

7 票面利率：4.87”

8 息期限：本期债券 息期限自 2019 年 12 6 日至 2026
年 12 5 日

9 付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年 12
6 日 述付息日如遇法定节假日，则 延至 一个交易日

本期债券分期偿还本金情况

1 债权登记日：2022 年 12 5 日

2 分期偿还方案

本期债券将于 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年和 2026
年的每年 12 6 日 遇法定节假日则 延至 的第 1 个交易
日 分别按照债券发行总额 20”的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持 变，每张债券对应的面值相应减少 债券应 利息
以调整 的债券面值为依据进行 算

3 债券面值 算方式

本次分期偿还 20”本金 至 次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元× 1-已偿还比例-本次偿还比例

= 100 元× 1-20”

= 80 元

4 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20”

= 分期偿还日前收盘价-20

分期偿还本金兑付办法

一 本公 将 中国证券登记结算 海分公 签 委托代
理债券兑付 兑息 议，委托中国证券登记结算 海分公 进行
债券兑付 兑息 如本公 未按时足额将债券兑付 兑息资金划
入中国证券登记结算 海分公 指定的银行账户，则中国证券登
记结算 海分公 将根据 议终 委托代理债券兑付 兑息服务，
续兑付 兑息工作由本公 自行负责办理，相关实施 宜以本
公 的公告为准 公 将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算 海分
公 指定的银行账户

中国证券登记结算 海分公 在收到款 ，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构 证券公
或中证登 海分公 认可的 他机构 ，投资者于兑付机构领
取分期偿还本金

四 相关机构及联系方式

1 发行人：宿州埇桥城投集团(控股) 限公

地址：安徽省宿州市埇桥区汴河西路 十处对面金年 大厦
联系人：张笑

联系电话：0557-3021755

2 债权代理人: 方 证券承销保荐 限责任公

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 兆泰国 中心 A

15 层

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