公告日期：2022-06-13

2019 宿州埇桥城投集团 股 限

债券

度债权 理 告

2021 度

债权 理人

方 证券承销保荐 限 任

2022 6

重要声明

方 证券承销保荐 限 任 简 “方 承销保荐” 编制
告的内容及信息均来源于宿州埇桥城投集团 股 限

简 “ ”或“发行人” 对外披露的 宿州埇桥城投集团 股

限 债券 度 告 2021 等相 信息披露文 第 方中
介机构出 的专业意见 及发行人向方 承销保荐出 的说明文

告 构 对投资者进行或 进行某 行 的 荐意见，投资者
应对相 宜作出独立判断，而 应将 告中的任何内容据 作 方
承销保荐 作的承 或声明

目录

第一节 债券基情况 ...... 3

第 节 债权 理人履行职 情况...... 6

第 节 发行人 2021 度经营情况和 状况...... 7

第四节 发行人募集资金使用及专 户 作情况...... 14

第五节 增信措施 偿债保障措施及 效性分析...... 15

第 节 债券 息偿付情况 ...... 18

第七节 募集说明书 中 定的 他义 的执行情况...... 19

第 节 债券 人 议召开情况...... 21

第九节 债券信用评 情况...... 22

第十节 负 处理 债券相 专人的 动情况...... 23

第十一节 债券 告期内重大 ...... 24

第一节 债券基 情况

一 债券

2019 宿州埇桥城投集团 股 限 债券 简

期债券

场

海证券交易 及银行间债券 场

债券简 及 码

交易 场简 及 码 19埇桥债 152342.SH

银行间债券 场简 及 码 19埇桥城投债 1980367.IB

四 发行规模

19埇桥债/19埇桥城投债的发行规模 人民 8亿元

五 债券期限

债券期限 7 期债券设置 金提前偿还条款，在债券 续期
的第3 4 5 6 7 逐 分别按照债券发行总额的20% 20% 20%
20% 20%的比例偿还 金， 期利息随 金一起支付， 度付息款
自付息日起 另 利息，到期兑付款 自兑付日起 另 利息

债券余额

人民 8亿元

七 债券 利率 息方式和还 付息方式

一 票面利率

票面利率 4.87%

起息日 付息日

起息日 2019 12 6 日，付息日 2020 2026 每 的 12

6 日 如遇法定及 府指定节假日或休息日，则 延 的第 1 个
工作日

还 付息方式及支付金额

期债券每 付息1 ，每 付息时按债权登记日日终在债券登记
托管机构托管 册 登记的各债券 人 债券面值 应获利息进
行支付 期债券设置 金提前偿还条款，在债券 续期的第3 4 5
6 7 逐 分别按照债券发行总额的20% 20% 20% 20% 20%的
比例偿还 金， 期利息随 金一起支付， 度付息款 自付息日起
另 利息，到期兑付款 自兑付日起 另 利息

债券增信情况

期债券由安徽省信用融资担保集团 限 提供全额无条

可撤销的 带 任保证担保 担保期间 期债券 续期及债券期限
满之日起

九 债券评 情况

根据东方金诚国 信用评估 限 2019 7 8日出 的 债
券信用评 告 东方金诚债评 [2019]486 ， 期债券信用等

AAA，发行人 体信用等 AA，评 展望 稳定

根据东方金诚国 信用评估 限 2020 6 22日出 的 债
券信用评 告 东方金诚债跟踪评 2020 254 ， 期债券信用
等 AAA，发行人 体信用等 AA，评 展望 稳定

根据东方金诚国 信用评估 限 2021 6 10 日出 的

债券信用评 告 东方金诚债……
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