公告日期：2022-05-19

2019 宿州埇桥城投集团 控股 限 债券
2021 度履 情况及偿债能力分析报告

发行人

宿州埇桥城投集团 控股 限

销商

〇 五

重要声明

方 证券 销保荐 限 任 以 简称“方 销保荐” 作
2019 宿州埇桥城投集团 控股 限 债券 以 简称
“ 期债券” 的 销商，按照 国家发展改革委办 厅 于进一
强企业债券 续期监管工作 问题的通知 发改办 金
[2011]1765 文 的 规定，出 报告

报告的内容及信息来自于宿州埇桥城投集团 控股 限 以
简称“发行人”或“ ” 披露的 宿州埇桥城投集团 控股 限
债券 度报告 2021 等相 开信息披露文 第
方中介机构出 的专业意见及发行人向方 销保荐提供的 他资
料 方 销保荐对发行人 度履 能力和偿债能力的分析，均 表
明 对 期债券的投资 值或投资者的收益作出实 性判断或者保
证

一 债券基 情况

2019 宿州埇桥城投集团 控股 限 债券基 要素
如

1 债券 称 2019 宿州埇桥城投集团 控股 限

债券

2 债券简称 19埇桥债/19埇桥城投债

3 债券代码 152342.SH /1980367.IB

4 发行规模 人民 8亿元

5 债券余额 人民 8亿元

6 计息期限 2019 12 6日 2026 12 5日

7 债券期限 7 期固定利率， 时设置提前还 条款，在债
券 续期的第 3 4 5 6 7 分别按照债券发行总额 20% 20%
20% 20% 20%的比例偿还债券 金

8 债券利率 4.87%。

9 信用 别 根据东方金诚国 信用评估 限 2019 7
8 日出 的 债券信用评 报告， 期债券信用等 AAA，发
行人 体信用等 AA，评 展望 稳定

10 担保情况 期债券由安徽省信用融资担保集团 限 提
供全额无条 可撤销的 带 任保证担保 担保期间 期债券
续期及债券期限届满之日起

发行人履 情况

一 办理 或交易流通情况

宿州埇桥城投集团 控股 限 已按照 期债券募集说明书
的 定，向 证券交易 或 他 管部门申请 期债券 或交易
流通 2019 宿州埇桥城投集团 控股 限 债券于 2019
12 12 日在银行间债券 场 ，于 2019 12 18 日在 海
证券交易

息兑付情况

期债券 7 期， 时设置 金提前偿付条款，在债券 续期
的第 3 4 5 6 7 分别按照债券发行总额的 20% 20% 20%
20% 20%的比例偿还 金 付息日 2020 2026 每 的 12
6日 如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 延 的第 1
个工作日 兑付日 2022 2026 每 的 12 6日 如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则 延 的第 1 个工作日 截
2021 ，发行人已于 2021 12 6 日按时 足额支付了 2020

12 6 日到 2021 12 5 日的利息

募集资金使用情况

期债券募集资金 8亿元， 中 7.2 亿元用于宿州 埇桥区符离
1 地块棚户区改 目，0.8 亿元资金用于补充流动资金 截 2021
12 31 日，募集资金余额 25,683.12 万元，募集资金扣除发行
费用 已使用 7,600 万元用于补充流动资金，46,679.70 万元用于符离
1 地块棚户区改 目建设 期债券募集资金专 户 行规范，
各 资金提 前均履行了 制度规定的审批程序

四 信息披露情况

发行人相 信息已在中国债券信息网 www.chinabond.com.cn
及 海证券交易 www.sse.com.cn 等媒体披露 2021 度 报
告出 日已披露的相 文 及时间如

文 称 披露……
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