公告日期：2022-04-29

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章
节没有重大变化。

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素：

1、经营风险

公司主营的基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

2、项目建设风险

公司对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

3、子公司管理的风险

公司控股的子公司不断增加，未来管理链条将逐步拉长；同时公司业务涉及的行业广泛、跨度较大，对公司的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高的要求。若公司未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对公司未来经营带来潜在管理风险。

4、经营活动现金净流量持续为负的风险

2019-2021，公司的经营性现金净流量分别为-193,429.09 万元、-342,166.01 万元和-243,194.96 万元，持续为负，会对公司的偿债能力带来一定影响。

5、债务规模持续增加的风险

2019-2021 年，发行人资产负债率分别为 64.28%、67.59%和 67.59%。近年来，随着发
行人业务规模的增长，对外融资力度的加大，发行人资产负债率维持在较高水平，债务规模的增加可能对发行人的偿债能力带来影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 23
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25
九、 对外担保情况......27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交……
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