公告日期：2022-06-30

2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第 一期）、2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司 债券（第二期）、2019 年浙江国兴投资集团有限
公司公司债券（第三期）

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

浙江国兴投资集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）、2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二期）和 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司
债券（第三期）（以下简称“19 国兴债 01”、“19 国兴债 02”和“19 国
兴债 03”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于浙江国兴投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《浙江国兴投资集团有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能
力的分析，均不表明其对 19 国兴债 01、19 国兴债 02 和 19 国兴债 03
的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本要素

债券全称 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一
期）

债券简称 银行间债券市场：19 国兴债 01；

上海证券交易所：19 国兴 01。

发行人名称 浙江国兴投资集团有限公司（原名：临安市城建发展
有限公司、浙江国兴投资有限公司）

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿
债券期限 付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度
末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金。

发行规模 8 亿元人民币。

债券存量 6.4 亿元人民币。

担保情况 本期债券无担保。

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2021 年 6 月 30 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二
期）

债券简称 银行间债券市场：19 国兴债 02；

上海证券交易所：19 国兴 02。

发行人名称 浙江国兴投资集团有限公司（原名：临安市城建发展
有限公司、浙江国兴投资有限公司）

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿
债券期限 付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度
末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金。

发行规模 8 亿元人民币。

债券存量 8 亿元人民币。

担保情况 本期债券无担保。

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2021 年 6 月 30 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第三
期）

债券简称 银行间债券市场：19 国兴债 03；

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