公告日期：2025-08-29

贵州高科城市开发集团股份有限公司

2025 年 2 季度合并财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目 期末余额 上年年末余额

现金

银行存款 445,048,933.12 671,875,646.30

其他货币资金 671,129,954.06 705,672,709.38

合计 1,116,178,887.18 1,377,548,355.68

注：（1）其他货币资金系应付票据保证金存款、银行汇票保证金存款、信用证保证金存款。
（2）本公司无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项目 期末余额 上年年末余额

银行承兑汇票 1,000,000.00 420,389.00

商业承兑汇票

合计 1,000,000.00 420,389.00

3、应收账款
期初应收账款 210,649,711.41 元，期末应收账款 256,676,680.23 元。

大额应收账款明细见下表

欠款单位 金额 性质或内容

贵州睿盈物资有限公司 101,390,347.32 货款

江苏武原兴君物资有限公司 53,205,112.58 货款

浙江昊信贸易有限公司 43,535,560.70 货款

广西钦保国际贸易有限公司 34,444,071.73 货款

贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 15,669,537.36 工程款

合计 248,244,629.69

4、预付款项
期初预付款项 1,471,300,371.94 元，期末预付款项 1,469,214,275.36 元。
大额预付款项明细见下表

欠款单位 金额 性质或内容

贵州中莹贸易有限公司 125,000,000.00 货款

天津霞尚贸易有限公司 70,000,000.00 货款

贵州建工高新建筑工程有限公司 186,235,518.00 工程款

欠款单位 金额 性质或内容

中电建建筑集团有限公司 66,502,308.28 工程款

贵州新曙光电缆有限公司 60,078,474.00 工程款

浙江航越供应链管理有限公司 36,294,261.96 货款

镇江易欧斯机械设备有限公司 60,035,453.98 货款

曲靖诺必达商贸有限公司……
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