公告日期：2025-05-09

证券代码：1980155.IB/152334.SH 债券简称：19 贵阳高科债/19 贵高科
恒泰长财证券有限责任公司关于贵州高科 城市开发集团股份有限公司逾期未能清偿部分到期贷款的 2025 年第二次临时债权代
理事务报告

债权代理人

恒泰长财证券有限责任公司

2025 年 4 月

重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《2019 年贵阳高科控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2018 年贵阳高科控股集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）的相关约定、贵州高科城市开发集团股份有限公司（曾用名“贵州高科控股集团股份有限公司”，以下简称“贵州高科”或“发行人”）出具的信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为恒泰长财所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

本次债券经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2019〕4 号”文核准批复，贵州高科城市开发集团股份有限公司可在中国境内发行不超过 11 亿元公司债券。

2019 年贵阳高科控股集团有限公司公司债券（以下简称“19 贵阳
高科债”）于 2019 年 11 月 25 日发行 11 亿元，期限为 7 年，票面利
率为 8.00%，本次债券信用级别为 AA。

截至本报告出具日，“19 贵阳高科债”尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

恒泰长财作为“19 贵阳高科债”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2025 年 4 月 21 日披露了《贵州高科城市开发集团股份
有限公司关于逾期未能清偿部分到期贷款的公告》，现就相关事项报告如下：

（一）债务基本信息

债务人：贵州高科城市开发集团股份有限公司

债务性质：委托贷款

委托人：贵阳产控资本有限公司

受托人：中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行

逾期本金：13000 万元

逾期利息：395.49 万元

利率：8%

起始日期：2022 年 7 月 26 日

到期日期：2024 年 7 月 26 日

担保方式：抵押担保

（二）逾期基本情况

2022 年 7 月，贵阳产控资本有限公司（以下简称“产控资本”）
以委托贷款方式向发行人提供借款 1.3 亿元，借款期限为 2 年，年利率 8%，按季结息，到期一次性还本，该笔委托贷款已于 2024 年 7月 26 日到期，双方原计划由发行人先行归还 200 万本金，并承诺以子公司贵阳高科建设投资股份有限公司所有的高新区‘高科一号’A栋写字楼的部分楼层置换该笔债务为前提，产控资本对剩余 1.28 亿元委托贷款本金进行展期 1 年，但由于双方未协商好合同内容，未能成功签订展期合同。

目前，经发行人与产控资本反复协商，双方就逾期债项已达成一致解决方案，计划以高科一号 A 栋写字楼 25-33 层为标的置换该笔债务，相关协议目前正在签署中，同步按协议约定操作置换工作。

三、对本期债券可能产生的影响

根据发行人公告，发行人已根据自身的经营情况对公司债务的偿付进行安排，正在积极统筹协调各方解决逾期事宜。该事项不涉及发行人的经营异常行为，不涉及资金问题，预计近期置换工作落地后，该逾期事项即会解决。截至 2024 年 6 月末，发行人有息负债余额为
151.22 亿元，其中公司信用类债券 16.72 亿元，银行贷款 117.89 亿
元，其他债务 16.61 亿元。截至 2024 年 6 月末，发行人货币资金余

额为 4.65 亿元，流动比率为 2.77，速动比率为 0.43，2024 年 1-6
月营业收入为 7.03 亿元，净利润为-0.2 亿元，发行人流动性较为紧张，面临一定的偿债压力。自发行人发行信用债以来，有序完成了企业债券 21 贵高 01、19 贵高科的还本付息工作。上述事项或将对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生一定的不利影响。发行人将积极妥善解决逾期问题并及时履行信息披露义务。

恒泰长财作为本期债券的债权代理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大……
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