公告日期：2024-04-29

贵州高科控股集团股份有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

为进一步优化国有企业资源、资产配置，推进融资平台公司实体化转型等相关要求，根据《贵阳国家高新技术产业开发区党工委会议纪要》（〔2023〕52 号），发行人于 2023 年11 月将名下子公司贵阳高科开发建设有限公司（以下简称“高科开发公司”）无偿划转至贵州智慧招展（集团）有限责任公司子公司贵州时光序运营管理有限公司名下，高科开发公司名下的玫瑰园项目配建停车场（“21 贵高 01/21 高科专项债 01”募投项目之一）亦一
并划转。根据 21 贵高 01/21 高科专项债 01（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，偿
债保障措施包括募投项目自身的收益，本次募投项目无偿划转事项导致本期债券偿债保障措施发生不利变化。

为保护本期债券投资者的权益，发行人已采取以下措施落实本期债券偿债保障措施：发行人、贵阳高科开发建设有限公司及贵州智慧招展（集团）有限责任公司已签署《玫瑰园项目配建停车场收益权转让协议》，高科开发公司将玫瑰园项目配建停车场收益权无偿转让给发行人，直至本期债券兑付完毕；玫瑰园项目配建停车场开始运营后，高科开发公司应将产生的收入按照季度转入发行人账户内，保障本期债券的还本付息，发行人每季度收到的收入优先用于偿还本期债券本息，直至本期债券兑付完毕。发行人承诺，当本期债券募投项目净收益无法完全覆盖用于项目建设部分的债券本息和时，发行人将使用日常经营活动所产生的经营性收入对剩余未覆盖部分进行还本付息，保证本期债券的兑付。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述内容外，公司面临的风险因素与募集说明书所揭示的
风险因素没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 19
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项......……
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