公告日期：2025-06-13

成都产业投资集团有限公司公司债券
2024 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

成都产业投资集团有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二五年六月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为2019、2020、2021年成都产业投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于成都产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《成都产业投资集团有限公司2024 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

（一）2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）

1、发行人：成都产业投资集团有限公司

2、债券名称：2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）

3、债券简称：19 蓉产 01（上交所）、19 成产业债 01（银行间）
4、债券代码：152322.SH（上交所）、1980341.IB（银行间）
5、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

6、发行总额：人民币 10.00 亿元整，当前余额 9.99 亿元

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

8、债券利率：本期债券当前票面利率为 2.14%

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、担保方式：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券发行总额为 10.00 亿元人民币，其中 9.25 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，0.75 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资

12、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA

（二）2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

1、发行人：成都产业投资集团有限公司

2、债券名称：2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：20 蓉产 01（上交所）、20 成产业债 01（银行间）
4、债券代码：152471.SH（上交所）、2080117.IB（银行间）
5、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

6、发行总额：人民币 12.00 亿元整

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

8、债券利率：本期债券当前票面利率为 2.12%

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、担保方式：本期债券无担保

11、募集资金用途：本期债券发行总额为 12.00 亿元人民币，其中 10 亿元用于“成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的出资，2 亿元用于“成都市菁蓉创富投资有限公司”的增资
12、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA

（三）2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

1、发行人：成都产业投资集团有限公司

2、债券名称：2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：21 蓉产 01（上交所）、21 成产业债 01（银行间）
4、债券代码：152766.SH（上交所）、2180060.IB（银行间）
5、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

6、发行总额：人民币 12.00 亿元整，当前余额 11.70 亿元

7、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

8、债……
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