公告日期：2024-08-30

都江堰兴堰投资有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、2024 年，公司面临的风险因素与《都江堰兴堰投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》相比没有重大变化，投资者可在“19 兴堰专项债 01”存续期内访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《都江堰兴堰投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》。

2、截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额为 22.53 亿元，占总资产规模的 12.75%，对
外担保的余额较大。被担保方主要为都江堰市政府所属国有企业，存续期间信用较好，代偿风险相对较小。但发行人对外担保金额较大，若被担保人未来经营情况发生变化，进而导致发行人履行大额代偿义务，将对发行人的正常经营产生负面影响。

3、截至 2024 年 6 月末，发行人受限资产为 17.74 亿元，受限资产占当期净资产规模的
21.86%，主要为货币资金、存货和投资性房地产。虽然公司计划在未来拓展多种融资方式，降低抵质押贷款比例，减少受限资产规模，但目前受限资产规模仍然较大，可能对公司资产流动性及后续资产运用产生一定的影响。

4、截至 2024 年 6 月末，公司存货为 109.08 亿元，占资产总额比例为 61.73%，占比偏高
。公司存货主要为都江堰市政府历年来拨付的土地资产和房地产开发业务形成的在建开发产品和已完工开发产品。公司存货中土地变现能力受土地政策影响明显，流动性相对较差；公司房屋销售业务开发周期相对较长，对资金占用规模较大，该类资产的流动性相对较弱。

5、截至 2024 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 11.49 亿元，占当期总资产的比重为
6.50%，其他应收款金额较大，占比较高。截至 2024 年 6 月末，发行人其他应收款的对象主要是都江堰市国投城市建设有限责任公司、四川华海建设集团有限公司、都江堰市土地储备中心、都江堰市住房和城乡建设局、都江堰市青城山镇人民政府等。尽管发行人其他应收款主要是与信誉较好的国有企业的资金往来，但账龄较长，一旦因外部形势发生重大变化，导致发行人不能及时回收款项，将会对公司经营产生不利影响，可能会影响公司资产的流动性水平，从而对本次公司债券的还本付息造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金情况 ...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 14
一、 财务报告审计情况 ...... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14
三、 合并报表范围调整 ...... 14
四、 资产情况...... 14
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 16
六、 负债情况...... 16
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 18
九、 对外担保情况......18
十、 重大诉讼情况......24
十一、 报……
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