公告日期：2024-04-30

沛县经济开发区发展有限公司

2023 年度财务报表附注

项目 期初余额

原币 汇率 本位币

合计 -- -- 1,294,597,407.16

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

票据保证金 800,500,000.00 914,300,000.00

用于质押借款的定期存单 670,000,000.00 287,700,000.00

结构性存款（三个月及以上） 4,229,000.00 --

合计 1,474,729,000.00 1,202,000,000.00

（二）应收票据
1、应收票据分类列示

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 1,000,000.00 --

商业承兑汇票 -- 10,862,002.09

合计 1,000,000.00 10,862,002.09

2、按坏账计提方法分类披露

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

金额 比例 金额 比例 账面价值

（%） （%）

按信用风险特征组合计提 1,000,000.00 100.00 -- -- 1,000,000.00
坏账准备的应收票据

其中：账龄组合 -- -- -- -- --

无风险组合 1,000,000.00 100.00 -- -- 1,000,000.00

单项金额不重大但单独计 -- -- -- -- --
提坏账准备的应收票据

合计 1,000,000.00 100.00 -- -- 1,000,000.00

续表

期初余额

类别 账面余额 坏账准备

金额 比例 金额 比例 账面价值

（%） （%）

按信用风险特征组合计提 11,433,686.41 100.00 571,684……
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