
公告日期:2025-04-30
重庆新梁产城置业发展有限公司
公司债券年度报告
(2024 年)
二〇二五年四月
重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。
本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
重大风险提示
投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读本次公司债券募集说明书“ 风险因素”等有关章节。
一、 未来业务及收入进一步收缩的风险
2024 年,根据《重庆市梁平区国有资产监督管理委员会关于整合重庆新梁产城实业集
团有限公司的批复》(梁平国资[2024]20 号),重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司的所有股权被无偿划入重庆梁都建设开发有限公司,后续并对公司的名称和经营范围进行了变更。此次变更后,依据实际控制人对于区域平台公司的统一部署安排,2024 年起发行人公司不再新增业务项目,存量项目继续投资建设完成,后续主要负责梁平高新区内国有资产运营等业务。
2024 年,发行人公司的相关业务收入出现了一定下滑。未来,一方面,由于发行人公
司业务职能的转变,另一方面,在政策可能发生变动的假设前提下,发行人公司的业务有进一步收缩(可能性较小),经营能力下降的风险,将有可能导致偿债能力的下滑。
二、 其他应收款中政府往来款占比较大的风险
2024 年末,发行人公司的其他应收款期末余额为 14.37 亿元,占流动资产的比例为
21.5%,其主要由往来款构成。其中,政府往来款占了相当比例,非经营性占款的主要对手方为重庆梁平高新技术开发区管理委员会。相关款项未明确回收期限,存在收回进度不达预期的风险。
三、 投资性房地产抵押占比较大的风险
2024 年末,发行人公司的投资性房地产期末余额为 25.28 亿元,占全部资产总额的比
例为 26.3%,对发行人的偿债能力影响较大。其中,17.69 亿元的账面价值因借款抵押受限,占全部投资性房地产总额的 70.0%,相关资产的受偿权劣后于抵押权人,或导致债券持有人的偿债能力受到负面影响。
四、 存货变现的流动性风险
2024 年末,发行人公司的存货期末余额为 20.05 亿元,占流动资产总额的比例为 30%
,对公司的短期偿债能力有较大影响。公司的存货项目主要由建设工程的开发成本与土地成本构成,变现时存在较大的流动性风险。
目录
重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 7
第一节 发行人情况 ...... 8
一、 公司基本信息...... 8
二、 信息披露事务负责人...... 8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 9
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 10
五、 公司业务和经营情况 ...... 11
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....……
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