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公告日期：2020-05-21
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2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公
司债券
及
2019年第二期广元市园区建设投资有限公司公
司债券
2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
广元市园区建设投资有限公司
主承销商
开源证券股份有限公司
2020 年 5 月
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开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为2019年第
一期广元市园区建设投资有限公司公司债券（以下简称“19广元建
设债01”）、2019年第二期广元市园区建设投资有限公司公司债券
（以下简称“19广元建设债02”）的主承销商，按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于广元市园区建设投资有限公司（以下简
称“发行人”）对外公布的《广元市园区建设投资有限公司2019年年度
报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力
和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为开源证券所作的承诺或声明。
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一、发行人基本信息
名称：广元市园区建设投资有限公司
住所：广元经济技术开发区万盛路东段5号
法定代表人：孙绍兵
注册资本：61,487.00万人民币
成立日期：2006年03月31日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：自来水生产、销售（限工业用水）；自有房地产经营；汽
车租赁；政府性投资项目的建设管理、项目代建管理、国有资产经营管理、
园区服务与管理；中小企业担保；广告设计、制作、发布、代理；物业管
理；房地产开发；项目或实业投资；政府授权的其它管理事务；建材批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本期债券基本要素
债券全称 2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公司
债券
债券简称
银行间债券市场：19广元建设债01
上海证券交易所：19广建01
发行人名称 广元市园区建设投资有限公司
债券期限
本期债券为7年期固定利率债券，同时设本金提
前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7
个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、
20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
发行规模 4亿元人民币
担保情况 无
最新信用评级
评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
评级时间：2019年7月22日
评级结果：债项AA，主体AA，评级展望稳定，
相较前次评级，没有变化。
债券全称 2019年第二期广元市园区建设投资有限公司公司
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债券
债券简称
银行间债券市场：19广元建设债02
上海证券交易所：19广建02
发行人名称 广元市园区建设投资有限公司
债券期限
本期债券为7年期固定利率债券，同时设本金提
前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7
个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、
20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
发行规模 4亿元人民币
担保情况 无
最新信用评级
评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
评级时间：2019年12月10日
评级结果：债项AA，主体AA，评级展望稳定，
相较前次评级，没有变化。
三、2019年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据19广元建设债01募集说明书，本期债券募集资金4亿元人民
币，其中1.75亿元用于广元经济技术开发区肖家电子信息产业园建设
项目，1.40亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂厂房及附属建设项
目，0.85亿元用于补充公司营运资金，用于补充公司营运资金金额不
超过本期债券募集资金的40%；根据19广元建设债02募集说明书，本期
债券募集资金4亿元人民币，其中1.75亿元用于广元经济技术开发区肖家
电子信息产业园建设项目，1.40亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂
厂房及附属建设项目，0.85亿元用于补充公司营运资金，用于补充公司
营运资金金额不超过本期债券募集资金的40%。截止本报告出具日，募集
资金已全部按约定使用。
（二）本息兑付情况
19广元建设债01在存续期限内每年付息1次。本期债券付息日为2020
年至2026年每年的10月30日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后
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的第一个工作日。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5
年、第6年……
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