公告日期：2025-10-09

债券代码：1980186.IB 债券简称：19 舟山金建债 01
债券代码：152238.SH 债券简称：19 金建 01

债券代码：1980309.IB 债券简称：19 舟山金建债 02
债券代码：152309.SH 债券简称：19 金建 02

财通证券股份有限公司

关于舟山金建投资有限责任公司

企业债券担保人被吸收合并的债权代理事务临时报告
债权代理人

财通证券股份有限公司

2025 年

声 明

财通证券股份有限公司作为 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券的债权代理人（以下简称“债权代理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据募集说明书、《债权代理协议》等相关约定、公开信息披露文件以及舟山金建投资有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人财通证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本行所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）19 金建 01/19 舟山金建债 01

发行人：舟山金建投资有限责任公司

债券名称：2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券

债券简称：19 金建 01/19 舟山金建债 01

债券代码：152238.SH /1980186.IB

起息日：2019-07-24

到期日：2026-07-24

发行规模：5.00 亿元

债券利率：6.80%

还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

债券期限：本期债券期限为 7 年

交易场所：上交所、银行间

主承销商：财通证券股份有限公司

债权代理人：财通证券股份有限公司

增信措施：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级：主体评级 AA，债项评级 AAA。

债券余额（截至本公告出具日）：1.00 亿元

（二）19 金建 02/19 舟山金建债 02

发行人：舟山金建投资有限责任公司

债券名称：2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券

债券简称：19 金建 02/19 舟山金建债 02

债券代码：152309.SH /1980309.IB

起息日：2019-10-23

到期日：2026-10-23

发行规模：5.00 亿元

债券利率：6.50%

还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

债券期限：本期债券期限为 7 年

交易场所：上交所、银行间

主承销商：财通证券股份有限公司

债权代理人：财通证券股份有限公司

增信措施：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级：主体评级 AA，债项评级 AAA。

债券余额（截至本公告出具日）：2.00 亿元
二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快推进国有金融资本整合，2025 年 9 月 27 日，根据《重庆兴农融资担
保集团有限公司 2025 年股东会第十一次会议决议》，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三峡担保集团”）拟以向重庆渝富控股集团有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司发行股份的方式吸收合并重庆兴农融资担保集团有限公司（简称“重庆兴农担保集团”）。重庆三峡担保集团作为吸收合并方，重庆兴农担保集团为被吸收合并方。

（二）合并双方基本情况

合并方 重庆三峡融资担保集团股份有限公司

被合并方 重庆兴农融资担保集团有限公司

合并方为重庆三峡融资担保集团股份有限公司，是经国家发展改革委批准，央地共同出资组建的全国唯一具备省级地……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。