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公告日期：2022-06-29
债券简称：19金灌01/19金灌债01 债券代码：152246.SH/1980232.IB
债券简称：19金灌02/19金灌债02 债券代码：152307.SH/1980312.IB
江苏金灌投资发展集团有限公司
2021 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人
江苏金灌投资发展集团有限公司
住所：灌南县新安镇人民中路 12 号
主承销商
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二二年六月
一、债券基本情况
债券一：2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债
券
（一）债券名称：2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公
司公司债券（交易所简称“19 金灌 01”/银行间简称“19 金灌债 01”）
（二）发行总额：人民币 5.5 亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为 7 年。
（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.79%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发
行。
（七）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA。
（十）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。
（十一）债权代理人：江苏银行股份有限公司灌南支行。
债券二：2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债
券
（一）债券名称：2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公
司公司债券（交易所简称“19 金灌 02”/银行间简称“19 金灌债 02”）
（二）发行总额：人民币 3.6 亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为 7 年。
（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.00%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发
行。
（七）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）债券担保：本期债券无担保。
（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。
（十）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。
（十一）债权代理人：江苏银行股份有限公司灌南支行。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公
司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“19 金灌债 01”，代码为“1980232.IB”；
同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“19 金灌 01”，
代码为“152246.SH”。
发行人已按照 2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公司公
司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“19 ……
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