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公告日期：2019-10-29
3 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司
公司债券信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对达州市国有资产经营管理有限
公司（以下简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声明：
1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客
观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵
循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立
判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。
4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信
息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素
影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料，
中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明
示或暗示的陈述或担保。
5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只
能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
4 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司
公司债券信用评级报告
概 况
发债主体概况
达州市国有资产经营管理有限公司前身为达
川地区国有资产经营公司，成立于 1994 年 6 月，
初始注册资本 200 万元，出资人为达川地区财政局。
2000 年 9 月，公司名称变更为达州市国有资产经营
管理公司。 2000 年 12 月，根据达州市人民政府出
具的《达州市人民政府关于达州市国有资产经营管
理公司授权经营范围和注册资本金有关问题的批
复》（达市府函[2000]146 号）以及达州市财政局出
具的《关于移交市本级财政工交周转金的通知》（达
市财工[2000]82 号）、《关于移交市本级财政商贸周
转金的通知》（达市财商[2000]124 号）及 2000 年
11月 28日便函和达州市国有资产管理局出具的《关
于将部份国有企业国有资产及股份公司中国家股
实行授权经营的通知》（达市国资产[2000]22 号）文
件精神，公司注册资本由 200 万元增加至 56,000 万
元。 2008 年 4 月 1 日，根据达市国资统评[2008]3
号，将授权给公司持有的部分市属国有企业净资产
因国有企业改制造成公司资本金账实不符部分予
以核销，公司减少注册资本 3.40 亿元，变更后注册
资本为 22,000 万元。 2018 年 12 月，根据达州市国
有资产监督管理委员会出具的《 达州市国有资产监
督管理委员会关于同意达州市国有资产经营管理
公司改制为达州市国有资产经营管理有限公司的
批复》（达市国资委发[2018]261 号），公司名称变
更为达州市国有资产经营管理有限公司，并由全民
所有制企业改制为有限责任公司，同时公司已完成
工商变更登记，并修改公司章程；将净资产中的 10
亿元作为改制后公司的注册资本金。 截至 2018 年
末，公司注册资本 10 亿元，实收资本 10 亿元，达
州市国有资产监督管理委员会持有公司 100%股
权，达州市人民政府是公司的实际控制人。
公司是达州市重要的城市基础设施建设主体，
主要负责西南职教园区和秦巴物流城内城市基础
设施、市政道路和社会公益性项目建设的投资、融
资和资产运营等。
截至 2018 年末，公司资产总额为 72.79 亿元，
负债总额为 37.68 亿元，所有者权益合计为 35.11
亿元； 2018 年，公司实现营业收入 1.55 亿元，净
利润为 0.43 亿元，经营活动净现金流为 0.90 亿元。
募集资金概况
本期债券募集资金总额不超过 6 亿元，为 7 年
期固定利率债券。本期债券每年付息一次，分次还
本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末分别按照债
券发行总额的 20%比例偿还债券本金，前 2 年每年
应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年
兑付的本金部分一起支付。
募集资金用途
本期债券拟募集资金不超过 6.00 亿元，其中
1.40 亿元用于西南职教园区安置房一期工程， 1.25
亿元用于西南职业教育园区安置房二期项目， 1.35
亿元用于西南职业教育园区安置房三期项目，其余
2.00 亿元用于补充公司运营资金。
表 1：募集资金用途（亿元）
项目名称 总投
资额
募集资金……
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