公告日期：2025-06-30

2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

主承销商

2025 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2019年张家口建设发展集团有限公司（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和张家口建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的张家口建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年），本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称 张家口建设发展集团有限公司

成立日期 2008 年 3 月 5 日

住所 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城
区污水管网维护中心 11、12、13 层

法定代表人 宋玉峰

注册资本 150,000.00 万元

城市基础设施建设项目的投资、开发、建设。荒山
造林项目、森林经营和管护项目、污水处理及其再
生利用项目、城市垃圾处理服务项目、太阳能、风
经营范围 能、生物质能项目、旅游资源项目的开发；工程项
目管理服务，物业服务；建筑工程设计；环保新能
源设备制造、销售；农业项目开发建设；农产品初
加工；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 张家口国控资产管理集团有限公司

实际控制人 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：19 张建发

上海证券交易所：19 张建发

债券代码 银行间债券市场：1980302.IB

上海证券交易所：152297.SH

7 年期，设置本金提前偿付条款，自本期债券存续
债券期限 期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，
最后 5 期利息随本金一起支付

发行规模 8.00 亿元

债券存量 3.20 亿元

担保情况 由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条
件不可撤销连带责任保证担保

最新主体信用等级：AA

最新债项信用等级：AAA

最新信用评级 评级展望：稳定

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新主体评级时间：2025 年 6 月 27 日

三、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2024 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金总额为……
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