公告日期：2024-04-30

张家口建设发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、未来资本支出规模较大的风险

公司作为承接张家口市重点工程的投资主体，未来仍可能存在较大的资本支出，但投资速度会有所放缓。由于项目建设投资周期较长，资金回笼周期相对较长，发行人面临着未来资本支出压力较大的风险。

2、盈利能力较弱的风险

受行业特点和业务模式等因素影响，公司自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响公司的抗风险能力。公司目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，目前新板块项目的已经建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

3、负债规模较大的风险

公司负债规模较大且资产负债率较高，随着未来业务规模的进一步扩大，公司债务规模预计仍将维持在较高水平；同时政府将持续对公司提供资金支持，预期未来公司资产负债率将基本保持稳定。较高的资产负债率将对公司的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 28
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 28
八、 科技创新债或者双创债 ...... 28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 28
十、 纾困公司债券......28
十一、 中小微企业支持债券 ...... 28
十二、 其他专项品种公司债券事项 ...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 ……
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