公告日期：2023-06-30

债券简称：19张建发 债券代码：152297.SH

1980302.IB
2019年张家口建设发展集团有限公司公司债券
发行人履约情况及偿债能力分析报告

（2022年度）

发行人

张家口建设发展集团有限公司

主承销商

2023年6月

重要提示

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为 2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券（以下简称“19 张建发”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。本报告的内容及信息源于张家口建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《张家口建设发展集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。

一、发行人基本情况

发行人名称 张家口建设发展集团有限公司

成立日期 2008年 3 月 5日

住所 河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中
心 11、12、13 层

法定代表人 孙强

注册资本 82,194.00万元

城市基础设施建设项目的投资、开发、建设。荒山造林项目、森林
经营和管护项目、污水处理及其再生利用项目、城市垃圾处理服务
经营范围 项目、太阳能、风能、生物质能项目、旅游资源项目的开发；工程
项目管理服务，物业服务；建筑工程设计；环保新能源设备制造、
销售；农业项目开发建设；农产品初加工；房屋租赁服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东 张家口国控资产管理集团有限公司

实际控制人 张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2019年张家口建设发展集团有限公司公司债券

债券代码 银行间债券市场：1980302.IB

上海证券交易所：152297.SH

发行人名称 张家口建设发展集团有限公司

债券期限 7 年期

发行规模 8亿元

发行票面利率 4.47%

起息日 2019年10月15日

每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3
还本付息方式 年末起，逐年分别兑付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支
付。

最新信用评级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，
本期债券的信用级别为AAA。

担保情况 由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保。

三、2022年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

本期债券已于 2019 年 10 月 17 日和 2019 年 10 月 23 日分别在银行间市场
和上交所成功上市。

（二）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额为不超过人民币 8 亿元，其中 4.8 亿元用于发行人子公司张家口西山创投科技有限公司发起设立的“生
命科学园项目”，3.2 亿元用于补充流动资金。截至 2022 年末，发行人 19 张建
发债券募集资金已使用完毕。

（三）付息情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 10 月 15 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，发行人已于 2022 年10月 15 日完成利息兑付，并分期兑付本金 1.……
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