公告日期：2021-08-31

张家口建设发展集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、未来资本支出规模较大的风险

发行人基础设施建设项目和能源环保等项目仍存在较大投资规模。未来公司作为承接张家口市重点工程的投融资主体，未来可能存在较大的资本支出，且发行人所经营的项目前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长，面临着未来资本支出压力的风险。

2、盈利能力较弱的风险

2021 年上半年，发行人净利润为 2,454.85 万元。受发行人行业特点和业务模式等因素
影响，发行人自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响发行人的抗风险能力。发行人目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，未来随着新板块项目的建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

3、负债规模较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人负债总额为 134.93 亿元，资产负债率为 65.18%，发行人
负债规模较大且资产负债率较高，随着发行人未来业务规模的进一步扩大，债务规模预计仍将维持在较高水平；同时政府将持续对公司提供资金支持，预期未来发行人资产负债率将基本保持稳定。较高的资产负债率将对发行人的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
二、 合并报表范围调整 ...... 15
三、 财务报告审计情况 ...... 15
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 15
五、 资产受限情况......15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 16
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 16
八、 负债情况...... 17
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 18
十一、 对外担保情况......18
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 18
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 18
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 18
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 18
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 18
五、其他特定品种债券事项 ...... 18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 18
第六节 备查文件目录 ...... 19
财务报表......21
附件一： 发行人财务报表 ...... 21

释义

发行人/张建发/公……
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