公告日期：2024-04-30

重庆市四面山旅游投资有限公司 2023 年度财务报表附注

5.19 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付利息
应付股利

其他应付款 254,137,976.42 350,828,524.06

合计 254,137,976.42 350,828,524.06

5.19.2 其他应付款

5.19.2.1 按账龄列示其他应付款

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 200,469,841.17 121,258,694.88

1-2 年 3,016,770.81 217,400,736.43

2-3 年 38,507,990.70 1,143,526.98

3 年以上 12,143,373.74 11,025,565.77

合计 254,137,976.42 350,828,524.06

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称 款项的性质 期末余额 占其他应付款期末余
额合计数的比例(%)

重庆市江津区文化旅游开发有 往来款 75,480,000.00 29.70
限公司

重庆市江津区谚语巴渝民宿经 往来款 48,896,164.92 19.24
营管理有限公司

重庆白沙文化旅游发展管理有 往来款 37,282,463.74 14.67
限公司

重庆市康衢文旅有限责任公司 往来款 15,278,172.37 6.01

重庆市江津区侗语巴渝民宿经 往来款 11,200,000.00 4.41
营有限公司

合计 188,136,801.03 74.03

5.20 一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 800,187,500.00 1,238,653,500.00

一年内到期的应付债券 1,172,270,213.40 176,000,000.00

一年内到期的应付利息 16,575,837.64 19,746,367.12

一年内到期的长期应付款 988,779,780.63 981,433,574.58

合计 2,977,813,331.67 2,415,833,441.70

5.21 其他流动负债

项目 期末余额 期初余额

待转销项税额 1,818.98 5,319.99

合计 1,818.98 5,319.99

5.22 长期借款

长期借款分类

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