公告日期：2023-06-21

2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券 2022 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“黄石国资”）对外公布的《黄石市国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：黄石市国有资产经营有限公司

住所：黄石经济技术开发区·铁山区金山大道 185 号 14-18 号楼
14 号楼 201、301、401

法定代表人：程珊珊

注册资本：17.94 亿元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
园区管理服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；国内贸易代理；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会持股94.78%，华新水泥股份有限公司 5.22%。

二、 债券基本情况

1、债券名称：2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券
2、债券代码：1980284.IB/152285.SH，简称“19 黄石国资绿色债/G19 黄石”

3、发行规模：人民币 6.50 亿元

4、债券期限：7 年

5、债券利率：5.80%

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

7、起息日：2019 年 9 月 24 日

8、付息日：2020 年至 2026 每年的 9 月 24 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）

9、兑付日：2022 年至 2026 年每年的 9 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

10、信用评级：主体评级 AA，债项评级 AA+

11、债券上市时间：2019 年 9 月 26 日

12、债券上市地点：上海证券交易所

13、债券担保：本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、跟踪评级：主体评级 AA，债项评级 AA+

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或者交易流通的申请。2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿
色债券于 2019 年 9 月 26 日起在银行间市场流通，债券简称为“19 黄
石国资绿色债”，证券代码为 1980284.IB；于 2019 年 10 月 8 日在上
海证券交易所上市，债券简称为“G19 黄石”，证券代码为 152285.SH。
（二）债券付息及兑付情况

本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 24 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），兑付日为 2022 年至 2026
年每年的 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）。截至本报告出具日，发行人付息及兑付情况正常，不存在利息或本金应付未付的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 6.50 亿元，其中 4.50 亿元用于光伏电站项目
建设，2.00 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已全部按照国家发改委批复中核准的用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致。

（四）账户及资金监管情况

本期债券债权代理……
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