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公告日期：2019-09-19
2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司
公司债券信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对舟山市六横国有资产投资经营
有限公司（以下简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声
明：
1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客
观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵
循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立
判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。
4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信
息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素
影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料，
中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明
示或暗示的陈述或担保。
5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只
能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
4 2019 年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司
公司债券信用评级报告
概 况
发债主体概况
舟山市六横国有资产投资经营有限公司成立
于 2013 年 4 月，是依据舟山市普陀区人民政府办
公室《关于转报舟山市六横开发建设管理委员会要
求出资组建舟山市六横国有资产投资经营有限公
司的请示》（舟普办第[2013]120 号） 批准，由舟
山市六横开发建设管理委员会（后名称变更为“浙
江舟山群岛新区六横管理委员会”，以下简称“六横
管委会”）出资设立的国有独资企业，初始注册资
本 500 万元。 2013 年 5 月及 2014 年 3 月，六横管
委会、舟山市国有资产监督管理委员会（以下简称
“舟山国资委”）分别将舟山市六横港城建设开发有
限公司（以下简称“港城建设公司”） 100%股权及舟
山市六横开发建设投资有限公司（以下简称“开发
公司”） 51%股权无偿划转至公司，股权价值分别为
1.00 亿元和 1.02 亿元，后经股东决定，将上述资本
公积先后转为注册资本。截至 2018 年末，公司注
册资本和实收资本均为 2.07 亿元，六横管委会持有
公司 100%股权，为公司控股股东和实际控制人。
公司是普陀区人民政府批准设立的国有独资
公司，担负起普陀区及六横经济功能区城市基础设
施建设和国有资本运营管理的任务。公司目前主要
负责六横经济功能区的城市基础设施建设、土地开
发整理、船运服务等多个领域，在当地社会和经济
发展过程中起到重要作用。
截至 2018 年末，公司总资产 74.04 亿元，所有
者权益合计 48.48 亿元，资产负债率 34.53%； 2018
年，公司实现营业总收入 3.84 亿元，净利润 1.44
亿元，经营活动净现金流 1.05 亿元。
募集资金概况
本期债券发行规模6亿元，发行期限为7年。付
息方式为每年付息一次，同时设本金提前偿付条
款，即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年
度末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金，第3年至第7年利息随当
年度应偿还的本金一起支付。
本期债券为固定利率债券，采用单利按年计
息，不计复利。本期债券以簿记建档、集中配售的
方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内
机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公
开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式
发行。
募集资金用途
本期债券募集资金总额为6亿元，其中3.6亿元
将用于舟山六横安置房项目， 2.4亿元将用于补充公
司流动资金。
表 1：募集资金用途
项目名称 总投资额
（亿元）
拟用募集
资金
（亿元）
募集资金
占总投资
比例（ %）
舟山六横安置房项目 13.01 3.60 27.67
补充流动资金 - 2.40 -
合 计 13.01 6.00 -
资料来源：募集说明书
舟山六横安置房项目主要由三个安置小区组
成，分别是邵家地块安置房、七百亩畈地块安置房
和小教场地块安置房。该项目总用地面积 14.11 万
平方米，总建筑面积 30.47 万平方米，其中住宅建
筑面积 21.25 万平方米，配套底层商铺建筑面积
3.62 万平方米。项目计划总……
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