公告日期：2022-09-26

债券代码:1980275.IB 债券简称：19 龙游国资债
债券代码：152272.SH 债券简称：19 龙游债
财达证券股份有限公司关于

2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券

债权代理事务临时报告

债权代理人

2022 年 9 月

重要声明

本报告根据《2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）中相关规定、公开信息披露文件以及龙游县国有资产经营有限公司提供的相关资料等，由本期债券债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）19 龙游国资债/19 龙游债的基本情况

发行主体：龙游县国有资产经营有限公司。

债券名称：2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券。

债券简称与代码：19 龙游国资债（1980275.IB(银行间债券)）,19 龙游债
（152272.SH(上海)）。

发行规模：本期债券发行规模为 14.40 亿元。

债券期限：本期债券期限 7 年。

还本付息的期限和方式：本期债券设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第 3，
4，5，6，7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为 2022 年至 2026 年
每年的 9 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券
本金的兑付通过债券托管机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

债券利率：6.47%。

发行日：2019 年 9 月 10日。

兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 9月 11 日。

债券上市交易场所：上海证券交易所、银行间债券交易市场。

二、本次公司债券的重大事项

为进一步推动龙游县国有资本和国有企业做强做优做大，助力龙游县国资平台公司实现主体信用等级提升，根据《龙游县人民政府关于组建龙游县国有资本投资集团有限公司的批复》（龙政发〔2022〕69 号），龙游县人民政府国有资产监督管理办公室持有的龙游县国有资产经营有限公司 100%股权划转至龙游县国有资本投资集团有限公司。

本次变更前，发行人的经营范围为国有资产经营、管理,机动车安全技术检验、房地产开发、土地开发咨询服务；变更后，发行人的经营范围为一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

本次变更后，公司的控股股东为龙游县国有资本投资集团有限公司，实际控制人为龙游县人民政府国有资产监督管理办公室。

股东名称 股东性质 持股比例 是否控股股东 是否实际控制人

龙游县国有资本 有限责任公司 100% 是 否

投资集团有限公 (国有独资)

司

股权结构图：

龙游县国有资本投资集团有限公司成立于 2018 年 07 月 18 日，注册资本 10,000 万
元，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审……
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