公告日期：2022-06-27

2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债
能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

一、本期债券概况

（一）债券名称：2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券

（二）证券简称及代码：银行间简称“19 遵交旅投债 01”，代码：1980059.IB；上交所简称“ PR 遵交旅”，代码：152268.SH。

（三）发行人：遵义交旅投资（集团）有限公司（原“遵义旅游
产业开发投资（集团）有限公司”，已于 2018 年 4 月 24 日更名）。
（四）发行总额和期限：人民币 15 亿元，十年期。

（五）债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发改企业债券【2017】87 号）文件批准公开发行。

（六）债券形式：实名制记账式。

（五）起息日和到期日：2019 年 3 月 7 日和 2029 年 3 月 7 日。
（七）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，提
前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第
8、第 9、第 10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券在存续期内票面年利率为 7.70%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（八）付息日：2020 年至 2029 年每年的 3 月 7 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日为上一个计息年度的付息日）。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 3 月 7 日（如遇法
定 节 假 日 或 休 息 日 ， 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ）。

（十）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

（十一）上市时间和地点：本期债券于 2019 年 3 月 22 日在银行
间市场上市；2019 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市交易。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期遵义交旅投资（集团）有限公司公司债券募集说明书（以下简称“19 遵交旅投债 01”）的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“19遵交旅投债 01”，代码为 1980059.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市，简称为“19 旅投 01”，代码为 152268.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
本期债券的付息日为 2020 年至 2029 年每年的 3 月 7 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券已于 2021 年3 月 7 日按期足额支付当期利息，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于 2019 年 3 月 7 日
划入发行人在贵阳银行股份有限公司遵义分行开立的债券募集资金专用账户。募集资金中 3 亿元拟用于遵义市赤水城市停车设施建设项目，7 亿元拟用于遵义市习水城市停车设施建项目，5 亿元拟用于补充营运资金。发行人在使用募集资金时，履行了相应申请和审批手续。

截至本报告出具日，发行人尚未按照主承销商的整改函件提供完整的

穿透至合并范围外第三方的用款审批文件、记账凭证、用途相关合同

发票等募集资金使用凭证。

（四）信息披露情况

截至 2021 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、发行人的偿债能力分析

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2021 年末

合并公司资产负债表、2021 年度合并利润表、2021 年度合并现金流

量表出具了标准无保留意见的审计报告（【 2022】京会兴审字第

13000107 号）。

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