公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）（分别简称“19 国兴 01”、
“19 国兴 02”及“19 国兴 03”）、2022 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（简称“22 国兴 01”）信用评级
的跟踪评级安排，本评级机构根据国兴集团提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财
务报表及相关经营数据，对国兴集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，
并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2019 年 6 月、2019 年 8 月、2019 年 12 月和 2022 年 4 月公开发行 7 年期公司债券 19 国兴 01、19
国兴 02、19 国兴 03 和 22 国兴 01，发行规模分别为 8.00 亿元、8.00 亿元、7.00 亿元和 13.50 亿元，均设置了本
金提前偿付条款，在债券存续期的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%等额偿还债券本金。截
至 2024 年 3 月末，19 国兴 01、19 国兴 02 及 19 国兴 03 募集资金已全部使用完毕，其中 8.90 亿元用于补充营
运资金，14.10 亿元用于保障房项目建设；同期末募投项目累计已投资 17.33 亿元，累计已售金额 24.91 亿元。
22 国兴 01 募集资金中 6.20 亿元拟用于项目建设、3.24 亿元拟用于偿还到期企业债券本息、4.06 亿元拟用于补
充流动资金，截至 2024 年 3 月末，公司已按计划使用募集资金完毕；同期末募投项目中保障房项目累计已投资
5.34 亿元，累计已售金额 8.76 亿元；景区项目计划总投资 3.12 亿元，截至 2024 年 3 月末已投资 2.37 亿元。

截至 2024 年 6 月 16 日，该公司待偿债券本金余额 87.80 亿元，已发行债券还本付息情况均正常。

图表 1. 截至 2024 年 6 月 16 日公司存续债券概况（单位：亿元，年，%）

债项名称 发行金额 债券余额 期限 最新票面利率 发行时间

19 国兴01 8.00 3.20 7 5.05 2019-06-14

19 国兴02 8.00 4.80 7 4.68 2019-08-29

19 国兴03 7.00 4.20 7 4.70 2019-12-02

20 国兴01 10.00 10.00 3+2 3.55 2020-07-17

20 国兴02 10.00 10.00 3+2 3.20 2020-11-17

21 国兴投资MTN001 13.00 13.00 5+2 3.95 2021-07-29

21 国兴投资MTN002 13.00 13.00 5+2 3.88 2021-12-07

22 国兴01 13.50 13.50 7 3.95 2022-04-20

22 国兴投资M……
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