公告日期：2021-06-30

2019年第一期成都兴城投资集团有限公司
公司债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：成都兴城投资集团有限公司
主承销商/债权代理人
二〇二一年六月
国泰君安证券股份有限公司
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为2019
年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券（以下简称“19蓉兴
债01” 、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关
于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财
金〔2011〕1765号）等文件的要求，对成都兴城投资集团有限公司
（以下简称“发行人”） 2020年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分
析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《成都兴城投资集团有限公司2020年审计报告》 （以下简称“2020年
报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国
泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其对
本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投
资者不应将本报告作为投资行为依据。
国泰君安证券股份有限公司
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一、本期债券基本情况
债券名称 2019 年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券
债券简称 19 蓉兴债 01/19 蓉兴 01
债券代码 1980246.IB/152253.SH
债券存续期 2019 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 20 日
债券利率 3.94%
债券规模 发行额为 15 亿元；截至本报告出具日的余额为 15 亿元
债券还本付息方式
本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
债券信用等级 AAA
债券担保 无
债券上市地点 银行间交易市场/上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2019年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债
券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管
部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于2019年8月21日和
2019年8月28日分别在银行间市场和上海证券交易所上市流通，简
称分别为“19蓉兴债01”、 “19蓉兴01” ， 证券代码分别为1980246.IB、
152253.SH。
（二）发行人信息披露情况
1、发行人于2020年7月13日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司重大资产重组完成的公告》、《成都兴城投资
集团有限公司关于成都农商银行35%股权受让情况的公告》。
2、发行人于2020年7月14日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分
之四十公告》。
国泰君安证券股份有限公司
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3、发行人于2020年8月12日在中国债券信息网上披露《2019
年第一期成都兴城投资集团有限公司公司债券付息公告》。
4、发行人于2020年8月31日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司2020年半年度报告财务报表及附注》。
5、发行人于2020年9月1日在中国债券信息网上披露《成都兴
城投资集团有限公司2019年年度审计报告（更正版）》、《成都兴
城投资集团有限公司公司债券年度报告（2019）（更正版）》、《成
都兴城投资集团有限公司2019年年度报告及审计报告的更正公告》 。
6、发行人于2020年12月22日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）（更正版）》
及摘要、《成都兴城投资集团有限公司2020年半年报审阅报告（更
正版）》、《成都兴城投资集团有限公司关于公司债券2020年半年
度报告和2020年半年度财务报表及附注的更正公告》。
7、发行人于2021年1月7日在中国债券信息网上披露《成都兴
城投资集团有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》。
8、发行人于2021年4月21日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司主体及跟踪信用评级报告》。
9、发行人于2021年4月30日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投资集团有限公司2020年年度审计报告》、《成都兴城投资集
团有限公司公司债券2020年年度报告》。
10、发行人于2021年4月30日在中国债券信息网上披露《成都
兴城投……
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