公告日期：2023-10-25

债券简称：19 金凤凰 债券代码：152251.SH
19 金凤凰债 1980245.IB
安信证券股份有限公司

关于

2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券

2023 年度第三次债权代理事务临时报告

（重要子公司股权被冻结）

债权代理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2023 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及贵州金凤凰产业投资有限公司（以下简称“公司”、“贵州金凤凰”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“安信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

一、本期债券的核准情况

经国家发展和改革委员会于2018年4月24日签发的“发改企业债券[2018]65号”文件核准，发行人获准公开发行面值总额不超过 10 亿元、期限不超过 7 年（含
7 年）的公司债券。2019 年 8 月 19 日，贵州金凤凰成功发行 10 亿元人民币的
2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的基本条款

1、发行人：贵州金凤凰产业投资有限公司。

2、债券名称：2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币 10 亿元。

4、债券余额：人民币 6 亿元。

5、债券期限：7 年期固定利率债券。

6、债券利率：7.60%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，即自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

8、付息日：2020 年至 2026 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用安排：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、监管银行：贵阳银行股份有限公司兴仁支行。

12、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。

三、本期债券的重大事项

存续期内，安信证券持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债权代理协议》的约定，积极履行债权代理人职责，维护债券持有
人的合法权益。发行人于 2023 年 10 月 20 日发布了《贵州金凤凰产业投资有限
公司关于重要子公司股权被冻结的公告》，具体内容如下：

（一）资产被冻结情况

1、冻结情况

公司为贵州东湖新城市建设投资有限公司（以下简称“东湖建投”）在国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）的借款提供保证担保，因东湖建投未能按期偿付借款本息，国通信托提起诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院于 2021
年 12 月 9 日作出的（2020）鄂 01 民初 836 号民事判决书，东湖建投应支付国通
信托本金、利息及违约金等合计 8,425.54 万元，公司承担连带清偿责任。东湖建投目前正在与债权人沟通展期事宜。

因上述担保债务纠纷，公司作为担保人被列为被执行人，债权人申请财产保全，公司持有的登高新材料 5.1 亿元股权被湖北省武汉市中级人民法院冻结，执
行通知书文号为（2022）鄂 01 执 1824 号之一，冻结……
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