公告日期：2023-06-30

2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券

履约情况及偿债能力分析报告

（2022 年度）

发行人

贵州金凤凰产业投资有限公司

主承销商

二零二三年六月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为 2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《贵州金凤凰产业投资有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券代码 152251.SH、1980245.IB

债券简称 19 金凤凰、19 金凤凰债

债券名称 2019 年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券

发行日 2019 年 8 月 16 日

到期日 2026 年 8 月 16 日

发行规模 10 亿元

债券余额 8 亿元

利率（%） 7.60

本期债券每年付息一次，分次还本，即自第 3 个计息年度开始逐年按
照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按
照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持
还本付息 债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的
本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息
随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机
构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

担保情况 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额不可撤销的
连带责任保证担保

信用评级 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别
为 AA，本期债券的信用级别为 AAA

二、发行人基本情况

贵州金凤凰产业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）是兴仁市金融服务中心控股的国有企业，是兴仁市当地规模最大、业务实力最强的城市基础设施项目的投资、融资、建设、运营和管理主体，主要营业范围为土地转让、电解铝销售、城市基础设施建设、标准厂房出租、担保业务等。

公司是具有独立法人资格，实行独立核算，自主经营，自负盈亏的国有企业。公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，在投资政府性项目时建立了独特的运营模式，所有政府性项目均按照市场化原则操作，遵照市场经济规律，以经济效益为中心，积极参与兴仁市经济建设，通过资本经营等方式，实现国有资产的保值增值，为振兴兴仁市经济服务的同时促进公司不断发展。

发行人经审计的合并财务报表显示，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总资
产为 2,319,256.21 万元，所有者权益为 1,056,321.53 万元，资产负债率为 54.45%。

2022 年度，发行人实现营业总收入 598,652.22 万元，净利润 42,877.94 万元，归
属于母公司所有者的净利润 26,091.92 万元。

三、发行人 2022 年度履约情况

（一）募集资金使用情况

根据募集说明书，19 金凤凰债募集资金总额 10 亿元，其中 6 亿元用于兴仁
工业园陆官轻工区 120 万㎡标准厂房项目（以下简称“标准厂房项目”），3 亿元用于贵州省黔西南州兴仁市薏仁米国际交易市场（以下简称“薏仁米交易市场项目”），1 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具之日，本期债券募集资金已全部用于募投项目及补充流动资金。

经核查，截至本报告出具之日，本期债券募集资金均按照募集说明书约定使用。

（二）本息兑付情况

19 金凤凰债起……
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