公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2019 年第一期嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券、2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团
有限公司公司债券、2022 年嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券和 2023 年嵊州市城市建设投资发
展集团有限公司公司债券（第一期）（分别简称“19 嵊州债 01”、“19 嵊州债 02”、“22 嵊州城投债”及“23 嵊州城
投债 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据嵊州城投提供的经审计的 2023 年财务报表及相关经营数
据，对嵊州城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势
等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2019 年 8 月发行了 10.00 亿元的企业债券（即“19 嵊州债 01”），期限为 7 年，发行利率为 4.90%，由
绍兴市城市建设投资集团有限公司（简称“绍兴城投”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，附本金提前
偿付条款，2022-2026 年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，截至 2024 年 3
月末已偿还本金 4 亿元，期末债券本金余额 6 亿元。债券募集资金中 5.00 亿元用于补充公司营运资金，5.00 亿
元投向嵊州市城北区块安置房工程、嵊州市城东区块安置房工程、嵊州市工业水厂及管网工程的建设，三个募
投项目计划总投资 17.17 亿元。截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用 10 亿元，其中 5 亿元用于补充营运资金，
5 亿元用于募投项目建设，其中城北安置房、城东安置房、工业水厂项目分别使用 2.29 亿元、2.00 亿元和 0.71
亿元；截至同期末，上述三个项目分别已投资 6.40 亿元、5.66 亿元和 2.43 亿元。

该公司于 2019 年 11 月发行了 8.00 亿元的企业债券（即“19 嵊州债 02”），期限为 7 年，发行利率为 5.18%，由
绍兴城投提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，附本金提前偿付条款，2022-2026 年分别按照发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，截至 2024 年 3 月末已偿还本金 3.2 亿元，期末债券本金余
额 4.8 亿元。债券募集资金中 1.75 亿元用于补充公司营运资金，6.25 亿元投向嵊州市城北区块安置房工程、嵊
州市城东区块安置房工程、嵊州市工业水厂及管网工程的建设。截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用完毕。
该公司于 2022 年 12 月发行了 6.00 亿元的企业债券（即“22 嵊州城投债”），期限为 7 年，发行利率为 4.40%，由
嵊州市投资控股有限公司（简称“嵊州投控”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，附第 5 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券募集资金中 3.00 亿元用于嵊州市城乡天然气一体化项目，2.00 亿
元用于黄泽小微园区工程，1.00 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年 5 月末，募集资金已使用完毕。

该公司于 2023 年 4 月发行了 3.90 亿元的企业债券（即“23 嵊州城投债 01”），期限为 7 年，发行利率为 4.68%，
由嵊州投控提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。债券募集资金中 3.40 亿元用于嵊州市城乡天然气一体化项目，0.50 亿元用于补充营运资金。截至 2024
年 5 月末，募集资金已使用完毕。

数据基础

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。公司执行企业会计准则及其补充规定，并根据财政部企业会计准则修订文件进行了相应调整。公司自 2023
年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

2023 年，该公司获得政府无偿划入嵊州市崇仁集镇建设工程有限公司，同时新设嵊州市数智城市建设有限公司、
嵊州市城发浙……
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