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公告日期：2022-06-29
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2019 年第一期
嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“19 嵊州债 01”
或“19 嵊城 01”）、 2019 年第二期嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
公司债券（以下简称“19 嵊州债 02”或“19 嵊城 02”）的主承销商，按照
《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有
关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于嵊州市城市建设投资发展集团有限公司
（以下简称“发行人”）对外公布的《 嵊州市城市建设投资发展集团有限
公司 2021 年审计报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出
具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行
人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值
或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
2
一、 本期债券基本要素
债券全称
2019 年第一期嵊州市城市建
设投资发展有限公司公司债
券
2019 年第二期嵊州市城市建
设投资发展集团有限公司公
司债券
债券简称
银行间债券市场： 19 嵊州债
01
上海证券交易所： 19 嵊城 01
银行间债券市场： 19 嵊州债
02
上海证券交易所： 19 嵊城 02
发 行 人 名
称
嵊州市城市建设投资发展集
团有限公司
嵊州市城市建设投资发展集
团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率
债券，每年付息一次，同时设
置本金提前偿还条款，自债
券存续期的第 3 至第 7 个计
息年度末分别按发行总额
20%的比例偿还债券本金，最
后五年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支
付。年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付
日起不另计利息。
本期债券为 7 年期固定利率
债券，每年付息一次，同时设
置本金提前偿付条款，在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个
计息年度末分别按照发行总
额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金。最
后五期利息随本金的兑付一
起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付
日起不另计利息
发行规模 人民币 10 亿元 人民币 8 亿元
债券存量 人民币 10 亿元 人民币 8 亿元
担保情况
本期债券由绍兴市城市建设
投资集团有限公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任
保证担保。担保人承担保证
责任的期间为本期债券存续
期间及债券到期之日起二
年。
本期债券由绍兴市城市建设
投资集团有限公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任
保证担保。担保人承担保证责
任的期间为本期债券存续期
间及债券到期之日起二年。
最 新 信 用
评级
评级机构：上海新世纪资信
评估投资服务有限公司
评级机构：上海新世纪资信评
估投资服务有限公司
3
最新评级时间： 2021 年 6 月
30 日
债项 AA+，主体 AA，评级展
望为稳定
最新评级时间： 2021 年 6 月
30 日
债项 AA+，主体 AA，评级展
望为稳定
二、 2021 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
1、 19 嵊州债 01
根据“19 嵊州债 01”募集说明书，本期募集资金共 10 亿元，其中 5
亿元用于募投项目的建设，其余 5 亿元募集资金用于补充公司营运资金。
用于募投项目建设的资金具体安排如下，嵊州市城东区块安置房工程拟
使用债券资金 20,000.00 万元，嵊州市城北区块安置房工程拟使用债券
资金 22,888.89 万元，嵊州市工业水厂及管网工程拟使用债券资金
7,111.11 万元。截至本报告出具日， 募集资金已使用完毕， 余额为 0 亿
元。
2、 19 嵊州债 02
根据“19 嵊州债 02”募集说明书，本期债券募集资金共 8 亿元，其
中 6.25 亿元用于募投项目的建设，其余募集资金用于补充公司营运资
金。用于募投项目建设的资金具体安排如下，嵊州市城东区块安置房工
程拟使用债券资金 25,000.00 万元，嵊州市城北区块安置房工程拟使用
债券资金 28,611.11 万元，嵊……
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