公告日期：2022-06-29

债券简称：19金灌01/19金灌债01 债券代码：152246.SH/1980232.IB

债券简称：19金灌02/19金灌债02 债券代码：152307.SH/1980312.IB

江苏金灌投资发展集团有限公司

2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

江苏金灌投资发展集团有限公司

住所：灌南县新安镇人民中路 12 号

主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二二年六月

一、债券基本情况

债券一：2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债
券

（一）债券名称：2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公
司公司债券（交易所简称“19 金灌 01”/银行间简称“19 金灌债 01”）

（二）发行总额：人民币 5.5 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为 7 年。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.79%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。

（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发
行。

（七）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AAA。

（十）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十一）债权代理人：江苏银行股份有限公司灌南支行。

债券二：2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公司公司债
券

（一）债券名称：2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公
司公司债券（交易所简称“19 金灌 02”/银行间简称“19 金灌债 02”）

（二）发行总额：人民币 3.6 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为 7 年。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.00%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（五）还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三
年末开始，逐年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当
期利息随本金一起支付。

（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发
行。

（七）发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户
的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券担保：本期债券无担保。

（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

（十）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十一）债权代理人：江苏银行股份有限公司灌南支行。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期江苏金灌投资发展集团有限公司公
司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“19 金灌债 01”，代码为“1980232.IB”；
同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“19 金灌 01”，
代码为“152246.SH”。

发行人已按照 2019 年第二期江苏金灌投资发展集团有限公司公
司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银
行间债券市场上市，简称为“19 金灌债 02”，代码为“1980312.IB”；
同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“19 金灌 02”，
代码为“152307.SH”。

（二）还本付息情况

19 金灌债 01 为 7 年期……
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