公告日期：2024-07-01

债券代码：1980230.IB 债券简称：19 扬子国投债 02
债券代码：152244.SH 债券简称：19 扬子 02

债券代码：1980307.IB 债券简称：19 扬子国投债 03
债券代码：152300.SH 债券简称：19 扬子 03

债券代码：1980318.IB 债券简称：19 扬子国投债 04
债券代码：152308.SH 债券简称：19 扬子 04

债券代码：2080304.IB 债券简称：20 扬子国投债 01
债券代码：152610.SH 债券简称：20 扬子债

南京证券股份有限公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司
境外主体信用评级机构发生变更的债权代理人临时公告

发行人

南京扬子国资投资集团有限责任公司

（住所：南京市江北新区天浦路 6 号）

债权代理人

（住所：南京市江东中路 389 号）

2024 年 6 月

声明

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬子国投”）对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司关于境外主体信用评级机构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

一、 债券基本情况
（一）19 扬子国投债 02

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 02（银行间）、19 扬子 02（上交所）
4、发行总额：人民币 20 亿元

5、发行完成日：2019 年 8 月 12 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：3.95%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（二）19 扬子国投债 03

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第三期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 03（银行间）、19 扬子 03（上交所）
4、发行总额：人民币 10 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 21 日

6、发行期限：5 年，含第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

7、票面利率：2.70%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（三）19 扬子国投债 04

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

2、债券名称：2019 年第四期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

3、债券简称：19 扬子国投债 04（银行间）、19 扬子 04（上交所）
4、发行总额：人民币 21 亿元

5、发行完成日：2019 年 10 月 29 日

6、发行期限：5 年

7、票面利率：4.17%

8、发行时主体及债项评级：AAA/AAA

9、还本付息方式：单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（四）20 扬子国投债 01

1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公……
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