公告日期：2022-09-20

2019 年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券

2022 年上半年基金运作情况报告

2019年第二期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券（以
下简称“本期债券”）于 2019 年 8 月 8 日成功发行。本期债券拟募集
资金 20 亿元，其中 10 亿元募集资金拟用于向南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）出资，10 亿元募集资金拟用于补充公司营运资金。按照本期债券募集说明书约定，南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）在本期债券存续期内，每个会计年度结束之日起 4 个月以内，披露上一年度的基金运作情况；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，披露上半年度的基金运作情况；遇重大事项应及时公告或通报。具体披露内容包括但不限于：“基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履职情况及其他重大事项等。”
1、基金规模最新情况

截至 2022 年 6 月末，基金认缴出资总额为 100.03 亿元。

2、基金发起人出资变动情况

截至 2022 年 6 月末，基金发起人认缴出资额未发生变化。发起
人认缴出资情况如下：

单位：亿元

名称 认缴出资额 出资方式 出资比例 合伙人类型

南京扬子江投资基金 0.03 货币 0.03% 普通合伙人
管理有限公司

南京扬子国资投资集 100.00 货币 99.97% 有限合伙人
团有限责任公司

截至 2022 年 6 月末，基金实缴出资总额 23.38 亿元，其中南京
扬子国资投资集团有限责任公司实缴 23.37 亿元，南京扬子江投资基金管理有限公司实缴 0.01 亿元。
3、基金管理人变动及履职情况

截至 2022 年 6 月末，基金管理人未发生变动。基金管理人为南
京扬子江投资基金管理有限公司，成立于 2014 年 11 月 28 日，注册
资本为 10,000 万元人民币，法定代表人为张剑。经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基金管理人南京扬子江投资基金管理有限公司是发行人全资子公司，发行人对基金管理人有完全的控制权。基金管理人具体股权结构如下：

股东名称 出资金额（万元） 持股比例

南京扬子国资投资集团有限责任公司 10,000.00 100%

基金管理人严格按照《南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》履行职责，基金运作情况良好。
4、其他重大事项

无。

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