公告日期：2025-06-30

“19 兴蜀投资债”

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“19 兴蜀投资债”）的主承销商，按照监管机构要求，对成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）2024 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况（截至本报告出具日情况）

债券名称 2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券

债券简称 19 兴蜀债（152243.SH）、19 兴蜀投资债（1980224.IB）

债券起息日 2019 年 7 月 29 日

债券到期日 2026 年 7 月 29 日

债券利率 6.13%

发行规模（亿元） 6.60

债券余额（亿元） 2.64

每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、
债券还本付息方式 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 主体 AA/债项 AAA。

及债项）

担保设置 由天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保。担保期间为债券存续期及到期之日起二年。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照“19 兴蜀投资债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流

通。本期债券于 2019 年 8 月 6 日在银行间市场上市交易，于 2019 年
8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“19 兴蜀投资债”募集资金总额 6.6 亿元，根据发行人募集说
明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，6 亿元用于成都市崇州经开区智能制造标准化厂房建设项目，0.6 亿元用于补充营运资金。
根据发行人年度报告，截至报告期初，募集资金均已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

“19 兴蜀投资债”的付息日期为 2020 年至 2026 年的每年 7 月
29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
在债券存续期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本
金，当期利息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。
（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

序号 公告时间 公告文件

1 2024年 4月 11 日成都兴蜀投资开发有限责任公司关于董事长、总经理及法定代表人变
更的公告

2 2024年 4月 29 日 成都兴蜀投资开发有限责任公司关于变更会计师事务所的公告

3 2024年 7月 30 日 成都兴蜀投资开发有限责任公司关于无偿划转资产的公告

4 2024 年 9 月 6 日 成都兴蜀投资开发有限责任公司关于变更信息披露事务负责人的公
告

5 2024年 10 月9 日 成都兴蜀投资开发有限责任公司关于控股股东变更的公告

三、发行人偿债能力分析

成都兴蜀投资开发有限责任公司关于控股股东变更的公告对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告……
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