公告日期：2025-06-30

2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限 公司公司债券 2024 年发行人履约情况及
偿债能力分析报告

主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司
公司债券。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“19 秦巴新城债 01”，代码：
1980227.IB；上交所简称“19 秦投 01”，代码：152241.SH。 (三) 发行人：四川秦巴新城投资集团有限公司。

(四) 发行总额和期限：人民币 4.00 亿元，七年期，附第 4 年末
投资者回售选择权。
(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发
改企业债券【2019】105 号）文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券期限 7 年，附第 4 年末投资者
回售选择权。本期债券票面利率为 8.00%，为固定利率债券，
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(八) 付息日：2020 年至 2026 年每年的 7 月 31 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。
(九) 兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑
付日为 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分或全部行使回售选
择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，
未回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2019 年 8 月 5 日在银行
间市场上市；2019 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公
司债券（以下简称“19 秦投 01”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“19 秦巴新城债 01”，代码为 1980227.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“19 秦投 01”，代码：152241.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，附第 4 年末
投资者回售选择权。每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本
次债券本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31
日至 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分
债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31
日至 2023 年 7 月 31 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。本期
债券已于2024 年7 月31日按期足额支付当期利息，不存在违约情形。
（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于2019年7月31日划入发行人在巴中农村商业银行股份有限公司开立的债券募集资金专用账户。募集资金共计 40,000.00 万元，全部用于巴中经开区城市棚户区改造项目。发行人已按照募集说明书承诺的募集资金投向和投资金额安排使用募集资金，本期债券募集资金全部用于巴中经开区城市棚户区改造项目，资金流向未见异常。在发行人募集资金专项核查工作中，发行人未提供募投项目进度的凭证文件、募集资金投入募投项目的内部用款审批单据及使用凭证等底稿，东方证券股份有限公司已向发行人发送《关于四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券2025年募集资金使用整改函》。

（四）信息披露情况

截至 2024 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2024
年末合并公司资产负债表、2024 年度合并利润表、2024 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（国府审字（2025）第01050040 号）。

表：发行人最近两年主要财务数据

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