查看PDF原文
公告日期：2022-06-23
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有
限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及
偿债能力分析报告
主承销商
东方证券承销保荐有限公司
二〇二二年六月
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
1
一、 本期债券概况
(一) 债券名称： 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司
公司债券。
(二) 证券简称及代码： 银行间简称“ 19 秦巴新城债 01”，代码：
1980227.IB；上交所简称“ 19 秦投 01，代码： 152241.SH。
(三) 发行人： 四川秦巴新城投资集团有限公司。
(四) 发行总额和期限：人民币 4.00 亿元，七年期，附第 4 年
末投资者回售选择权。
(五) 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会（发
改企业债券【 2019】 105 号）文件核准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券期限 7 年，附第 4 年末投资
者回售选择权。本期债券为固定利率债券，采用单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登
记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、
公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区
间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况
充分协商后确定。
(八) 付息日： 2020 年至 2026 年每年的 7 月 31 日为上一计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
(九) 兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑
付日为 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分或全部行使回售选
择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，
未回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
2
发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。
(十一) 上市时间和地点： 本期债券于 2019 年 8 月 5 日在银行
间市场上市； 2019 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。
二、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公
司债券（以下简称“ 19 秦投 01”）募集说明书的约定，在发行完毕
后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流
通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“ 19 秦
巴新城债 01”，代码为 1980227.IB；同时，本期债券已在上海证券
交易所上市交易，简称为“ 19 秦投 01”，代码： 152241.SH。
（二）本期债券还本付息情况
本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，附第 4 年末
投资者回售选择权。每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本
次债券本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31
日至 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分
债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31
日至 2023 年 7 月 31 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。本期债
券截至本报告出具日，未到付息日，无需付息，不存在违约情形。
（三）募集资金使用情况
本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于 2019 年 7 月 31 日
划入发行人在巴中农村商业银行股份有限公司开立的债券募集资金
专用账户。募集资金中 40,000.00 万元全部用于全部用于巴中经开区
城市棚户区改造项目。发行人已按照募集说明书承诺的募集资金投向
和投资金额安排使用募集资金，本期债券募集资金全部用于巴中经开
区城市棚户区改造项目，资金流向未见异常。在发行人募集资金专项
核查工作中，发行人未提供募投项目进度的凭证文件、募集资金投入
2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
3
募投项目的内部用款审批单据及使用凭证等底稿，我司已向发行人发
送《东方证券承销保荐有限公司关于 2019 年第一期四川秦巴新城投
资集团有限公司公司债券募集资金使用整改函》东方投行【 2022】052
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
