公告日期：2022-06-24

债券简称：19 舟山金建债 01 债券代码：1980186.IB

债券简称：19 金建 01 债券代码：152238.SH

债券简称：19舟山金建债02 债券代码：1980309.IB

债券简称：19 金建 02 债券代码：152309.SH

2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司

公司债券、

2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司

公司债券

2021年度债权代理事务报告

债权代理人：财通证券股份有限公司

二〇二二年六月

重要声明

财通证券股份有限公司(简称“财通证券”)编制本报告的内容及信息均来源于舟山金建投资有限责任公司(简称“发行人”或“公司”)对外披露的《舟山金建投资有限责任公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向债权代理人出具的说明文件

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或声明

目 录

重要声明 ......2

第一节 本期债券概要 ...... 4

第二节 发行人 2021 度经营和财务状况...... 7

第三节 发行人募集资金使用情况...... 10

第四节 本期债券担保人情况...... 11

第五节 债券持有人会议召开情况...... 12

第六节 本期债券本息偿付情况...... 13

第七节本期债券跟踪评级情况 ...... 14

第八节发行人偿债保障措施执行情况...... 15

第九节本期债券债权代理人履职情况...... 16

第十节其他事项 ...... 17

第一节 本期债券概要

一、2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券概要

（一）核准情况

本期债券经国家发展和改革委员会发改财金〔2018〕212 号文件核准公开发行

（二）债券简称及代码

上海证券交易所债券代码“152238.SH”，债券简称为“19金建01”。

银行间市场债券代码为“1980186.IB”，债券简称为“19 舟山金建债 01”。

（三）发行主体

舟山金建投资有限责任公司。

（四）发行规模

本期债券的发行规模为 5 亿元人民币

（五）债券期限

自 2019 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日止

（六）债券利率

本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.80%本期债

券采用单利按年计息，不计复利

（七）债券还本付息的方式

本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（八）担保情况

重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不

可撤销连带责任保证担保。

（九）信用级别及资信评级机构

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

（十）债券上市时间

本期债券于 2019 年 7 月 30 日在银行间市场交易；2019 年 8 月 1

日在上海证券交易所上市交易。

（十一）债券上市地点

银行间市场及上海证券交易所。

（十二）债权代理人

财通证券股份有限公司。

二、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券概要

（一）核准情况

本期债券经国家发展和改革委员会发改财金〔2018〕212 号文件核准公开发行

（二）债券简称及代码

上海证券交易所债券代码“152309.SH”，债券简称为“19金建02”。

银行间市场债券代码为“1980309.IB”，债券简称为“19 舟山金建债 02”。

（三）发行主体
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