公告日期：2022-06-24

152238:2019年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券 2021 年度发

行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券、2019 年第二期舟山金建投资有限责任公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于舟山金建投资有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《舟山金建投资有限责任公司2021 年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提供的其他材料。财通证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：舟山金建投资有限责任公司

住所：浙江省舟山市定海区金塘新道 19 号

法定代表人：范敏婷

注册资本：人民币 38,200 万元

经营范围：国有资产经营管理；实业投资；城镇整体基础设施建设；市政公用工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；土地整治；政府授权范围内的土地收储；房屋建筑业及基础、公共设施建设；公路工程建筑；工矿工程建筑及管道工程施工；社会经济咨询；企业管理服务；房地产开发经营；矿产品（不含煤炭、石油等涉及前置审批的产品）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建材、五金产品、电子产品、纺织品、服装、家庭用品、文化体育用品、初级水产品销售；普通货物仓储服务。

二、发行人已发行的债券基本情况

（一）2019 年第一期舟山金建投资有限责任公司公司债券

1、债券简称：19 舟山金建债 01、19 金建 01

2、发行总额：人民币 5 亿

3、债券期限：7 年期

4、债券利率：6.80%

5、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000

元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。

6、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的债券的中国证券登记结算公司上海分公司登记托管。

7、发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家

法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、起息日：2019 年 7 月 24 日

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 7 月 24 日至 2026

年 7 月 23 日止。

11、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

12、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2026 年每年的 7 月

24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月

24 日（如遇法定节假日或休……
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